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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 125.00 | 23 033.00 | 92.00 | 23 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 561.00 | 12 283.00 | 2 278.00 | 14 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 948.00 | 187 406.00 | 170 542.00 | 357 948.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 664.00 | 222 721.00 | 172 943.00 | 395 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
BT Marchandises | 1 562 768.00 | 45 905.00 | 1 516 863.00 | 1 562 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 200.00 | | 49 200.00 | 49 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 560.00 | 4 978.00 | 422 582.00 | 427 560.00 |
BZ Autres créances | 206 681.00 | | 206 681.00 | 206 681.00 |
CF Disponibilités | 304 130.00 | | 304 130.00 | 304 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | 39 307.00 | 39 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 592 510.00 | 50 883.00 | 2 541 627.00 | 2 592 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 174.00 | 273 604.00 | 2 714 570.00 | 2 988 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 189.00 | | | 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
DK Provisions réglementées | 57.00 | | | 57.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 057.00 | | | 1 035 057.00 |
DP Provisions pour risques | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 112.00 | | | 75 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 048.00 | | | 464 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 674.00 | | | 461 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161 356.00 | | | 161 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 084.00 | | | 273 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 608.00 | | | 52 608.00 |
EA Autres dettes | 191 632.00 | | | 191 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 402.00 | | | 1 604 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 570.00 | | | 2 714 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 291 951.00 | | | 1 291 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 963 917.00 | 2 821 855.00 | 5 785 772.00 | 2 963 917.00 |
FG Production vendue services | 109 256.00 | 98 313.00 | 207 569.00 | 109 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 073 173.00 | 2 920 168.00 | 5 993 341.00 | 3 073 173.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 280 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 907 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -356 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 112.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 288 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 350.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -81.00 | |
GN Différences positives de change | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 761.00 | | | 8 761.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 294.00 | | | 294.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 330.00 | | | 8 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 204.00 | | | -15 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 288 468.00 | | | 6 288 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 281 907.00 | | | 6 281 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 210.00 | | | 29 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 389 194.00 | | 6 585.00 | 389 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 115.00 | 395 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115.00 | 372 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 020.00 | | 105.00 | 23 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 144.00 | | 6 480.00 | 366 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 964.00 | 49 811.00 | 54.00 | 172 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 940.00 | 5 093.00 | | 17 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 024.00 | 44 719.00 | 54.00 | 155 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 110.00 | 26.00 | 5 080.00 | 5 110.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 598.00 | 75 112.00 | 61 598.00 | 61 598.00 |
6N Sur stocks et en cours | 215 751.00 | 45 905.00 | 215 751.00 | 215 751.00 |
6T Sur comptes clients | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 220 729.00 | 45 905.00 | 215 751.00 | 220 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 437.00 | 121 043.00 | 282 429.00 | 287 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 121 017.00 | 277 349.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | 5 080.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 084.00 | 273 084.00 | | 273 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 566.00 | 21 566.00 | | 21 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 352 989.00 | 352 989.00 | | 352 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 421 996.00 | | | 421 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 564.00 | | | 5 564.00 |
VB T. V. A. | 157 058.00 | | | 157 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 048.00 | 151 597.00 | 312 451.00 | 464 048.00 |
VI Groupe et associés | 461 674.00 | 461 674.00 | | 461 674.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 235 596.00 | | | 235 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 116.00 | | | 37 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 799.00 | | | 55 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 307.00 | | | 39 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 778.00 | 717 184.00 | 5 594.00 | 722 778.00 |
VW T.V.A. | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 402.00 | 1 291 951.00 | 312 451.00 | 1 604 402.00 |