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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 23 440.00 | 285.00 | 23 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 879.00 | 15 790.00 | 11 089.00 | 26 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 403 930.00 | 237 409.00 | 166 520.00 | 403 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 563.00 | 276 639.00 | 177 924.00 | 454 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
BT Marchandises | 1 783 658.00 | 193 056.00 | 1 590 602.00 | 1 783 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 981.00 | | 40 981.00 | 40 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 394.00 | 93 928.00 | 483 466.00 | 577 394.00 |
BZ Autres créances | 130 294.00 | | 130 294.00 | 130 294.00 |
CF Disponibilités | 218 955.00 | | 218 955.00 | 218 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 785 965.00 | 286 984.00 | 2 498 981.00 | 2 785 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 528.00 | 563 623.00 | 2 676 905.00 | 3 240 528.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 083 000.00 | | | 1 083 000.00 |
DH Report à nouveau | 450.00 | | | 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
DK Provisions réglementées | 42.00 | | | 42.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 927.00 | | | 1 108 927.00 |
DP Provisions pour risques | 75 246.00 | | | 75 246.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 240.00 | | | 5 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 486.00 | | | 80 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 455.00 | | | 202 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 620 315.00 | | | 620 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 473.00 | | | 187 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | | | 156 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 352.00 | | | 112 352.00 |
EA Autres dettes | 208 434.00 | | | 208 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 487 492.00 | | | 1 487 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 905.00 | | | 2 676 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 385 886.00 | | | 1 385 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 898 178.00 | 1 631 166.00 | 5 529 344.00 | 3 898 178.00 |
FG Production vendue services | 304 994.00 | 43 986.00 | 348 980.00 | 304 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 203 172.00 | 1 675 152.00 | 5 878 324.00 | 4 203 172.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 126 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 183 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 663.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 80 486.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 106 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 637.00 | | | 24 637.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | | | 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 83.00 | | | 83.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 473.00 | | | 62 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 205.00 | | | 64 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 197 528.00 | | | 6 197 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 180 343.00 | | | 6 180 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 185.00 | | | 17 185.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 071.00 | | | 32 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 765.00 | | 141 829.00 | 396 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 030.00 | 454 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 030.00 | 430 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 010.00 | | 141 829.00 | 373 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 858.00 | 44 337.00 | 21 557.00 | 253 858.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 205.00 | 235.00 | | 23 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 653.00 | 44 102.00 | 21 557.00 | 230 653.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 83.00 | 42.00 | 83.00 | 83.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 331.00 | 80 486.00 | 92 331.00 | 92 331.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 953.00 | 193 056.00 | 129 953.00 | 129 953.00 |
6T Sur comptes clients | 93 928.00 | | | 93 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 880.00 | 193 056.00 | 129 953.00 | 223 880.00 |
7C TOTAL GENERAL | 316 294.00 | 273 585.00 | 222 367.00 | 316 294.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 273 542.00 | 222 284.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42.00 | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 464.00 | 156 464.00 | | 156 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 285.00 | 44 285.00 | | 44 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 876.00 | 36 876.00 | | 36 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 395 907.00 | 395 907.00 | | 395 907.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 482 880.00 | 482 880.00 | | 482 880.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
VB T. V. A. | 92 423.00 | 92 423.00 | | 92 423.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 455.00 | 100 849.00 | 101 606.00 | 202 455.00 |
VI Groupe et associés | 620 315.00 | 620 315.00 | | 620 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 345.00 | | | 118 345.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 036.00 | 15 036.00 | | 15 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 596.00 | 70 596.00 | | 70 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 399.00 | 686 855.00 | 94 544.00 | 781 399.00 |
VW T.V.A. | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 492.00 | 1 385 886.00 | 101 606.00 | 1 487 492.00 |