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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 23 205.00 | 520.00 | 23 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 583.00 | 12 325.00 | 11 258.00 | 23 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 427.00 | 218 329.00 | 131 098.00 | 349 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 765.00 | 253 858.00 | 142 906.00 | 396 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BT Marchandises | 1 739 996.00 | 129 953.00 | 1 610 043.00 | 1 739 996.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 018.00 | | 73 018.00 | 73 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 267.00 | 93 928.00 | 641 339.00 | 735 267.00 |
BZ Autres créances | 67 791.00 | | 67 791.00 | 67 791.00 |
CF Disponibilités | 180 355.00 | | 180 355.00 | 180 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 470.00 | | 43 470.00 | 43 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 841 753.00 | 223 880.00 | 2 617 873.00 | 2 841 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 518.00 | 477 739.00 | 2 760 779.00 | 3 238 518.00 |
CR Parts à plus d’un an | 94 514.00 | | | 94 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 026 000.00 | | | 1 026 000.00 |
DH Report à nouveau | 750.00 | | | 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
DK Provisions réglementées | 83.00 | | | 83.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 783.00 | | | 1 091 783.00 |
DP Provisions pour risques | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 331.00 | | | 92 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 970.00 | | | 320 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 525 711.00 | | | 525 711.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 390.00 | | | 65 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 150.00 | | | 279 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
EA Autres dettes | 306 801.00 | | | 306 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 576 665.00 | | | 1 576 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 779.00 | | | 2 760 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 374 263.00 | | | 1 374 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 841 849.00 | 1 501 517.00 | 5 343 366.00 | 3 841 849.00 |
FG Production vendue services | 107 488.00 | 28 050.00 | 135 538.00 | 107 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 949 337.00 | 1 529 567.00 | 5 478 904.00 | 3 949 337.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 614 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 007 153.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -177 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 831.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 001 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 218 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 331.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 652 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 727.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 775.00 | | | 9 775.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 800.00 | | | 104 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 700.00 | | | 106 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 935.00 | | | 5 935.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 739.00 | | | 99 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 590.00 | | | -2 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 720 946.00 | | | 5 720 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 664 246.00 | | | 5 664 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 700.00 | | | 56 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 64 334.00 | | | 64 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 664.00 | | 16 274.00 | 395 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 173.00 | 396 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 173.00 | 373 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 125.00 | | 600.00 | 23 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 509.00 | | 15 674.00 | 372 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 721.00 | 40 376.00 | 9 238.00 | 222 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 033.00 | 172.00 | | 23 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 688.00 | 40 203.00 | 9 238.00 | 199 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 57.00 | 26.00 | | 57.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 112.00 | 92 331.00 | 75 112.00 | 75 112.00 |
6N Sur stocks et en cours | 45 905.00 | 129 953.00 | 45 905.00 | 45 905.00 |
6T Sur comptes clients | 4 978.00 | 88 950.00 | | 4 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 883.00 | 218 903.00 | 45 905.00 | 50 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 126 052.00 | 311 260.00 | 121 017.00 | 126 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 311 234.00 | 121 017.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 640 752.00 | 640 752.00 | | 640 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 514.00 | | 94 514.00 | 94 514.00 |
VB T. V. A. | 26 841.00 | 26 841.00 | | 26 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 297.00 | 8 297.00 | | 8 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 312 673.00 | 110 271.00 | 202 402.00 | 312 673.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 257.00 | | | 143 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 834.00 | 104 834.00 | | 104 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 575.00 | 825 031.00 | 94 544.00 | 919 575.00 |