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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 725.00 | 23 662.00 | 63.00 | 23 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 379.00 | 29 492.00 | 216 887.00 | 246 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 186.00 | 270 257.00 | 114 929.00 | 385 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 319.00 | 323 411.00 | 331 908.00 | 655 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BT Marchandises | 1 286 748.00 | 88 277.00 | 1 198 472.00 | 1 286 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 692.00 | 321 900.00 | 406 792.00 | 728 692.00 |
BZ Autres créances | 240 205.00 | | 240 205.00 | 240 205.00 |
CF Disponibilités | 615 304.00 | | 615 304.00 | 615 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 923 335.00 | 410 176.00 | 2 513 158.00 | 2 923 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 578 654.00 | 733 588.00 | 2 845 066.00 | 3 578 654.00 |
CR Parts à plus d’un an | 323 486.00 | | | 323 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 635.00 | | | 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
DK Provisions réglementées | 91.00 | | | 91.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 592.00 | | | 1 107 592.00 |
DP Provisions pour risques | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DR TOTAL (IV) | 82 507.00 | | | 82 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 494.00 | | | 625 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 188 820.00 | | | 188 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 367.00 | | | 70 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 128.00 | | | 191 128.00 |
EA Autres dettes | 477 496.00 | | | 477 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 967.00 | | | 1 654 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 845 066.00 | | | 2 845 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 967.00 | | | 1 654 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 517 474.00 | 1 639 938.00 | 6 157 412.00 | 4 517 474.00 |
FG Production vendue services | 382 311.00 | 44 975.00 | 427 286.00 | 382 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 899 784.00 | 1 684 913.00 | 6 584 697.00 | 4 899 784.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 940 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 497 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 496 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 939 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 605.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 316 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 976 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 741.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 664.00 | | | 22 664.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 684.00 | | | 153 684.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48.00 | | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 566.00 | | | 156 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 134.00 | | | 41 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 138 510.00 | | | 7 138 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 139 894.00 | | | 7 139 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 384.00 | | | -1 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 563.00 | | 372 844.00 | 454 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 088.00 | 655 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 760.00 | 23 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 328.00 | 631 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 725.00 | 1.00 | 47 760.00 | 23 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 808.00 | | 325 084.00 | 430 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 639.00 | 65 177.00 | 18 404.00 | 276 639.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 440.00 | 1 939.00 | 1 716.00 | 23 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 199.00 | 63 238.00 | 16 688.00 | 253 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42.00 | 48.00 | | 42.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 486.00 | 82 507.00 | 80 486.00 | 80 486.00 |
6N Sur stocks et en cours | 193 056.00 | 88 277.00 | 193 056.00 | 193 056.00 |
6T Sur comptes clients | 93 928.00 | 227 972.00 | | 93 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286 984.00 | 316 249.00 | 193 056.00 | 286 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 512.00 | 398 804.00 | 273 542.00 | 367 512.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 398 756.00 | 273 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 367.00 | 70 367.00 | | 70 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 438.00 | 70 438.00 | | 70 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 765.00 | 86 765.00 | | 86 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666 316.00 | 666 316.00 | | 666 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 405 206.00 | 405 206.00 | | 405 206.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 323 486.00 | | 323 486.00 | 323 486.00 |
VB T. V. A. | 158 150.00 | 158 150.00 | | 158 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 662.00 | 101 662.00 | | 101 662.00 |
VI Groupe et associés | 625 494.00 | 625 494.00 | | 625 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 797.00 | | | 100 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 816.00 | 32 816.00 | | 32 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 579.00 | 696 063.00 | 323 516.00 | 1 019 579.00 |
VW T.V.A. | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 967.00 | 1 654 967.00 | | 1 654 967.00 |