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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 138 826.00 | 128 064.00 | 10 762.00 | 138 826.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 720.00 | | 3 052 720.00 | 3 052 720.00 |
AP Constructions | 170 662.00 | 41 353.00 | 129 308.00 | 170 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 001.00 | 25 970.00 | 5 030.00 | 31 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 096.00 | 141 497.00 | 43 598.00 | 185 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 919.00 | | 32 919.00 | 32 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 611 226.00 | 336 886.00 | 3 274 340.00 | 3 611 226.00 |
BT Marchandises | 139 755.00 | 16 121.00 | 123 634.00 | 139 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872 149.00 | 202 880.00 | 5 669 269.00 | 5 872 149.00 |
BZ Autres créances | 376 253.00 | | 376 253.00 | 376 253.00 |
CF Disponibilités | 503 886.00 | | 503 886.00 | 503 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 998.00 | | 53 998.00 | 53 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 954 994.00 | 219 001.00 | 6 735 992.00 | 6 954 994.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 453.00 | | 7 453.00 | 7 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 573 674.00 | 555 887.00 | 10 017 787.00 | 10 573 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 162 467.00 | | | 162 467.00 |
DH Report à nouveau | 790 546.00 | | | 790 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 708 071.00 | | | 708 071.00 |
DL TOTAL (I) | 6 198 086.00 | | | 6 198 086.00 |
DP Provisions pour risques | 67 243.00 | | | 67 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 274 479.00 | | | 274 479.00 |
DR TOTAL (IV) | 341 722.00 | | | 341 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310.00 | | | 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027 983.00 | | | 2 027 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 906.00 | | | 1 136 906.00 |
EA Autres dettes | 312 726.00 | | | 312 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477 926.00 | | | 3 477 926.00 |
ED (V) | 51.00 | | | 51.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 017 787.00 | | | 10 017 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 477 926.00 | | | 3 477 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 748 822.00 | | 20 748 822.00 | 20 748 822.00 |
FD Production vendue biens | -2 500.00 | | -2 500.00 | -2 500.00 |
FG Production vendue services | 547 230.00 | | 547 230.00 | 547 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 293 552.00 | | 21 293 552.00 | 21 293 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 020.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 456 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 671 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 261 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 067 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 689.00 | |
GE Autres charges | | | 46 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 375 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 080 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 892.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 098.00 | |
GN Différences positives de change | | | 190 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 255.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 034.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 123 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 93 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 173 961.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 819.00 | | | 61 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 819.00 | | | -61 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 404 070.00 | | | 404 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 686 325.00 | | | 21 686 325.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 978 254.00 | | | 20 978 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 708 071.00 | | | 708 071.00 |