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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 522.00 | 79 845.00 | 14 677.00 | 94 522.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 720.00 | | 3 052 720.00 | 3 052 720.00 |
AP Constructions | 293 828.00 | 71 594.00 | 222 233.00 | 293 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 064.00 | 29 017.00 | 23 046.00 | 52 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 025.00 | 102 561.00 | 72 463.00 | 175 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 910.00 | | 23 910.00 | 23 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 692 071.00 | 283 018.00 | 3 409 052.00 | 3 692 071.00 |
BT Marchandises | 278 174.00 | 40 408.00 | 237 765.00 | 278 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 030.00 | | 14 030.00 | 14 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 474 691.00 | 214 184.00 | 7 260 506.00 | 7 474 691.00 |
BZ Autres créances | 272 425.00 | | 272 425.00 | 272 425.00 |
CF Disponibilités | 297 460.00 | | 297 460.00 | 297 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 496.00 | | 86 496.00 | 86 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 423 277.00 | 254 593.00 | 8 168 683.00 | 8 423 277.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 115 542.00 | 537 612.00 | 11 577 929.00 | 12 115 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 197 871.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 644 659.00 | 1 109 180.00 | | 1 644 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 882 343.00 | 1 082 617.00 | | 882 343.00 |
DL TOTAL (I) | 7 267 702.00 | 6 926 668.00 | | 7 267 702.00 |
DP Provisions pour risques | 66 983.00 | 83 475.00 | | 66 983.00 |
DQ Provisions pour charges | 254 058.00 | 258 703.00 | | 254 058.00 |
DR TOTAL (IV) | 321 041.00 | 342 178.00 | | 321 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 121.00 | 1 397.00 | | 1 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 223 963.00 | 1 755 836.00 | | 2 223 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 482 572.00 | 1 555 863.00 | | 1 482 572.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
EA Autres dettes | 260 282.00 | 423 021.00 | | 260 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 594.00 | 3 736 118.00 | | 3 970 594.00 |
ED (V) | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 577 929.00 | 11 004 964.00 | | 11 577 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 970 594.00 | 3 736 118.00 | | 3 970 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 121.00 | 1 397.00 | | 1 121.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 131 239.00 | 18 563 900.00 | 23 695 139.00 | 5 131 239.00 |
FG Production vendue services | 337 682.00 | 146 004.00 | 483 686.00 | 337 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 468 921.00 | 18 709 904.00 | 24 178 825.00 | 5 468 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 109 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 348 306.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 726 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 078.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 468 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 335 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 221 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 843.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 085.00 | |
GE Autres charges | | | 34 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 984 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 364 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 202.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 685.00 | |
GN Différences positives de change | | | 91 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 996.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 173 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 189 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 280 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 153.00 | | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 744.00 | 5 407.00 | | 1 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 826.00 | 5 407.00 | | 1 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 673.00 | -5 407.00 | | -1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 131.00 | 493 327.00 | | 396 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 454 455.00 | 24 861 817.00 | | 24 454 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 572 112.00 | 23 779 200.00 | | 23 572 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 882 343.00 | 1 082 617.00 | | 882 343.00 |