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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 619.00 | 136 223.00 | 21 396.00 | 157 619.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 720.00 | | 3 052 720.00 | 3 052 720.00 |
AP Constructions | 171 893.00 | 68 324.00 | 103 568.00 | 171 893.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 001.00 | 28 032.00 | 2 969.00 | 31 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 381.00 | 151 535.00 | 47 845.00 | 199 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 541.00 | | 35 541.00 | 35 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 648 155.00 | 384 115.00 | 3 264 040.00 | 3 648 155.00 |
BT Marchandises | 190 959.00 | 24 750.00 | 166 209.00 | 190 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 630.00 | | 42 630.00 | 42 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 750 499.00 | 212 878.00 | 6 537 621.00 | 6 750 499.00 |
BZ Autres créances | 129 805.00 | | 129 805.00 | 129 805.00 |
CF Disponibilités | 787 682.00 | | 787 682.00 | 787 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 292.00 | | 65 292.00 | 65 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 966 867.00 | 237 628.00 | 7 729 239.00 | 7 966 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 685.00 | | 11 685.00 | 11 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 626 707.00 | 621 743.00 | 11 004 964.00 | 11 626 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 197 871.00 | | | 197 871.00 |
DH Report à nouveau | 1 109 180.00 | | | 1 109 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 617.00 | | | 1 082 617.00 |
DL TOTAL (I) | 6 926 668.00 | | | 6 926 668.00 |
DP Provisions pour risques | 83 475.00 | | | 83 475.00 |
DQ Provisions pour charges | 258 703.00 | | | 258 703.00 |
DR TOTAL (IV) | 342 178.00 | | | 342 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 836.00 | | | 1 755 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555 863.00 | | | 1 555 863.00 |
EA Autres dettes | 423 021.00 | | | 423 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736 118.00 | | | 3 736 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 004 964.00 | | | 11 004 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736 118.00 | | | 3 736 118.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 165 093.00 | |
FG Production vendue services | | | 528 696.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 693 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 963.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 750 409.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 813 665.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 405 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 355 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 153 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 022.00 | |
GE Autres charges | | | 221 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 164 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 586 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 193.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 96 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 407.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 581.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 581 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 407.00 | | | 5 407.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 407.00 | | | -5 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 493 327.00 | | | 493 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 861 817.00 | | | 24 861 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 779 200.00 | | | 23 779 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 617.00 | | | 1 082 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 226.00 | | 45 735.00 | 3 611 226.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12.00 | 35 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 807.00 | 3 648 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 210 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 795.00 | 402 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 191 546.00 | | 18 792.00 | 3 191 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 760.00 | | 24 309.00 | 386 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 919.00 | | 2 633.00 | 32 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 886.00 | 56 024.00 | 8 795.00 | 336 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 064.00 | 8 159.00 | | 128 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 822.00 | 47 864.00 | 8 795.00 | 208 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 341 722.00 | 23 707.00 | 23 251.00 | 341 722.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 121.00 | 24 749.00 | 16 121.00 | 16 121.00 |
6T Sur comptes clients | 202 880.00 | 14 042.00 | 4 044.00 | 202 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 219 001.00 | 38 792.00 | 20 165.00 | 219 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 560 723.00 | 62 499.00 | 43 417.00 | 560 723.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 814.00 | 35 963.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 685.00 | 7 453.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 755 836.00 | 1 755 836.00 | | 1 755 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 719 787.00 | 719 787.00 | | 719 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 572 625.00 | 572 625.00 | | 572 625.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 266.00 | 71 266.00 | | 71 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 021.00 | 423 021.00 | | 423 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 540.00 | | | 35 540.00 |
UX Autres créances clients | 6 718 552.00 | | | 6 718 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | | | 5 771.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 945.00 | | | 31 945.00 |
VB T. V. A. | 18 602.00 | | | 18 602.00 |
VC Groupe et associés | 14 749.00 | | | 14 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10.00 | | | 10.00 |
VP Divers | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 307.00 | 40 307.00 | | 40 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 856.00 | | | 17 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 292.00 | | | 65 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 981 136.00 | 6 945 596.00 | 35 540.00 | 6 981 136.00 |
VW T.V.A. | 151 875.00 | 151 875.00 | | 151 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736 117.00 | 3 736 117.00 | | 3 736 117.00 |