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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 116 487.00 | 86 982.00 | 29 505.00 | 116 487.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 720.00 | | 3 052 720.00 | 3 052 720.00 |
AP Constructions | 296 579.00 | 112 167.00 | 184 411.00 | 296 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 249.00 | 35 999.00 | 20 249.00 | 56 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 102.00 | 113 832.00 | 83 269.00 | 197 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 325.00 | | 24 325.00 | 24 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 743 461.00 | 348 980.00 | 3 394 481.00 | 3 743 461.00 |
BT Marchandises | 342 553.00 | 15 370.00 | 327 183.00 | 342 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 630.00 | | 3 630.00 | 3 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 391 860.00 | 220 172.00 | 6 171 688.00 | 6 391 860.00 |
BZ Autres créances | 712 096.00 | | 712 096.00 | 712 096.00 |
CF Disponibilités | 494 958.00 | | 494 958.00 | 494 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 058.00 | | 85 058.00 | 85 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 030 154.00 | 245 491.00 | 7 794 612.00 | 8 030 154.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 773 677.00 | 594 471.00 | 11 189 154.00 | 11 773 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 078 863.00 | 1 644 659.00 | | 2 078 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 188.00 | 882 344.00 | | 625 188.00 |
DL TOTAL (I) | 7 444 751.00 | 7 267 703.00 | | 7 444 751.00 |
DP Provisions pour risques | 7 061.00 | 66 984.00 | | 7 061.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 067.00 | 254 058.00 | | 289 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 128.00 | 321 042.00 | | 296 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 891.00 | 1 121.00 | | 2 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847 806.00 | 2 223 964.00 | | 1 847 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463 697.00 | 1 482 573.00 | | 1 463 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 653.00 | | |
EA Autres dettes | 105 552.00 | 260 283.00 | | 105 552.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 309.00 | | | 13 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 433 255.00 | 3 970 594.00 | | 3 433 255.00 |
ED (V) | 15 019.00 | 18 591.00 | | 15 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 189 154.00 | 11 577 930.00 | | 11 189 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 433 255.00 | 3 970 594.00 | | 3 433 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 105 203.00 | 16 580 391.00 | 21 685 594.00 | 5 105 203.00 |
FG Production vendue services | 553 011.00 | 82 016.00 | 635 027.00 | 553 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 658 213.00 | 16 662 407.00 | 22 320 620.00 | 5 658 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 712.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 400 063.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 156 796.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 557 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 288 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 237 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 660.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 009.00 | |
GE Autres charges | | | 26 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 468 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 931 687.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 029.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 342.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 917.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 790.00 | | | 59 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 790.00 | 153.00 | | 59 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 583.00 | 1 744.00 | | -1 583.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 976.00 | 83.00 | | 9 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 393.00 | 1 827.00 | | 8 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 397.00 | -1 674.00 | | 51 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 317 390.00 | 396 132.00 | | 317 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 516 195.00 | 24 454 456.00 | | 22 516 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 891 007.00 | 23 572 112.00 | | 21 891 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 188.00 | 882 344.00 | | 625 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 254 058.00 | 35 775.00 | 766.00 | 254 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |