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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 058.00 | 106 182.00 | 13 876.00 | 120 058.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 720.00 | | 3 052 720.00 | 3 052 720.00 |
AP Constructions | 298 769.00 | 193 594.00 | 105 175.00 | 298 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 634.00 | 44 978.00 | 20 656.00 | 65 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 454.00 | 156 867.00 | 61 586.00 | 218 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 044.00 | | 26 044.00 | 26 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 781 679.00 | 501 622.00 | 3 280 058.00 | 3 781 679.00 |
BT Marchandises | 431 565.00 | 30 651.00 | 400 914.00 | 431 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 560 204.00 | 273 211.00 | 7 286 993.00 | 7 560 204.00 |
BZ Autres créances | 1 438 192.00 | | 1 438 192.00 | 1 438 192.00 |
CF Disponibilités | 173 671.00 | | 173 671.00 | 173 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 351.00 | | 58 351.00 | 58 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 661 983.00 | 303 862.00 | 9 358 121.00 | 9 661 983.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 443 882.00 | 805 484.00 | 12 638 399.00 | 13 443 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 565 331.00 | 2 416 834.00 | | 2 565 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 043 161.00 | 289 050.00 | | 1 043 161.00 |
DL TOTAL (I) | 8 349 192.00 | 7 446 584.00 | | 8 349 192.00 |
DP Provisions pour risques | 200 220.00 | 19.00 | | 200 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 221 955.00 | 225 913.00 | | 221 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 422 175.00 | 225 932.00 | | 422 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | 94 043.00 | | 19.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 640 763.00 | 2 100 351.00 | | 1 640 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 037.00 | 1 497 987.00 | | 2 109 037.00 |
EA Autres dettes | 86 095.00 | 208 570.00 | | 86 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 835 914.00 | 3 900 951.00 | | 3 835 914.00 |
ED (V) | 31 117.00 | 45 000.00 | | 31 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 638 399.00 | 11 618 466.00 | | 12 638 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 835 914.00 | 3 900 951.00 | | 3 835 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | 94 043.00 | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 272 631.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 312 246.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 584 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 753 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 352 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 74 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 614 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 443 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 821.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92.00 | |
GE Autres charges | | | 18 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 994 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 759 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 138 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 493.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 202.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 692.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 729 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 309.00 | | | 200 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 206 705.00 | | | 206 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -206 705.00 | | | -206 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 479 761.00 | 146 556.00 | | 479 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 891 797.00 | 21 838 985.00 | | 25 891 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 848 635.00 | 21 549 935.00 | | 24 848 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 043 161.00 | 289 050.00 | | 1 043 161.00 |