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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 120 056.00 | 97 014.00 | 23 045.00 | 120 056.00 |
AH Fonds commercial | 3 052 720.00 | | 3 052 720.00 | 3 052 720.00 |
AP Constructions | 298 769.00 | 152 959.00 | 145 810.00 | 298 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 249.00 | 40 545.00 | 15 704.00 | 56 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 976.00 | 136 349.00 | 78 627.00 | 214 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 531.00 | | 25 531.00 | 25 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 768 303.00 | 426 866.00 | 3 341 437.00 | 3 768 303.00 |
BT Marchandises | 505 707.00 | 12 256.00 | 493 452.00 | 505 707.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 732.00 | | 7 732.00 | 7 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 258 278.00 | 270 842.00 | 6 987 435.00 | 7 258 278.00 |
BZ Autres créances | 301 068.00 | | 301 068.00 | 301 068.00 |
CF Disponibilités | 411 045.00 | | 411 045.00 | 411 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 277.00 | | 76 277.00 | 76 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 560 108.00 | 283 098.00 | 8 277 010.00 | 8 560 108.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 328 430.00 | 709 964.00 | 11 618 466.00 | 12 328 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 037 000.00 | 2 037 000.00 | | 2 037 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 700.00 | 203 700.00 | | 203 700.00 |
DH Report à nouveau | 2 416 834.00 | 2 078 863.00 | | 2 416 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 050.00 | 625 188.00 | | 289 050.00 |
DL TOTAL (I) | 7 446 584.00 | 7 444 751.00 | | 7 446 584.00 |
DP Provisions pour risques | 19.00 | 7 061.00 | | 19.00 |
DQ Provisions pour charges | 225 913.00 | 289 067.00 | | 225 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 932.00 | 296 128.00 | | 225 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 043.00 | 2 891.00 | | 94 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 100 351.00 | 1 847 806.00 | | 2 100 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 497 987.00 | 1 463 697.00 | | 1 497 987.00 |
EA Autres dettes | 208 570.00 | 105 552.00 | | 208 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 900 951.00 | 3 433 255.00 | | 3 900 951.00 |
ED (V) | 45 000.00 | 15 019.00 | | 45 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 618 466.00 | 11 189 154.00 | | 11 618 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 900 951.00 | 3 433 255.00 | | 3 900 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94 043.00 | 2 891.00 | | 94 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 408 156.00 | |
FG Production vendue services | | | 847 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 255 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 249 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 620 906.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 993 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 191 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 390 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 813.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 55 576.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 370.00 | |
GE Autres charges | | | 346 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 296 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 772.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61.00 | |
GN Différences positives de change | | | 218 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 079.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 326.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 59 790.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 790.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 365.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 51 397.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 556.00 | 317 390.00 | | 146 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 838 985.00 | 22 516 195.00 | | 21 838 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 549 935.00 | 21 891 007.00 | | 21 549 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 050.00 | 625 188.00 | | 289 050.00 |