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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 557.00 | 636 383.00 | 1 652 174.00 | 2 288 557.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 289 018.00 | 636 383.00 | 1 652 635.00 | 2 289 018.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120 267.00 | | | 120 267.00 |
CU Autres participations | 2 168 290.00 | 516 117.00 | 1 652 174.00 | 2 168 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 038 453.00 | 323 150.00 | | 1 038 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 981.00 | 715 303.00 | | 177 981.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 434.00 | 1 093 453.00 | | 1 271 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 936.00 | 369 794.00 | | 373 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 45 927.00 | | 7 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 201.00 | 415 721.00 | | 381 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 635.00 | 1 509 174.00 | | 1 652 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 265.00 | 45 927.00 | | 7 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 266 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 146 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 412 119.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 266 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 000.00 | 7 800.00 | | 266 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 035.00 | 7 800.00 | | 307 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 266 000.00 | 7 800.00 | | 266 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266 000.00 | 7 800.00 | | 266 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 035.00 | | | 41 035.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 153.00 | 809 289.00 | | 719 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 541 172.00 | 93 985.00 | | 541 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 981.00 | 715 303.00 | | 177 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 025 057.00 | -2 500.00 | 266 000.00 | 2 025 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 288 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 288 557.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 025 057.00 | -2 500.00 | 266 000.00 | 2 025 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 227 670.00 | | 25 000.00 | 1 227 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 516 502.00 | 266 000.00 | 146 119.00 | 516 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 516 502.00 | 266 000.00 | 146 119.00 | 516 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 266 000.00 | 146 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
VI Groupe et associés | 373 936.00 | | 373 936.00 | 373 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 267.00 | 120 267.00 | | 120 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 201.00 | 7 265.00 | 373 936.00 | 381 201.00 |