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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 865.00 | 1 532 695.00 | 1 210 170.00 | 2 742 865.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 743 011.00 | 1 532 695.00 | 1 210 316.00 | 2 743 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
CU Autres participations | 2 684 560.00 | 1 474 390.00 | 1 210 170.00 | 2 684 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 329 486.00 | 51 015.00 | | 329 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 086.00 | 278 471.00 | | 183 086.00 |
DL TOTAL (I) | 567 572.00 | 384 486.00 | | 567 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 859.00 | 285 859.00 | | 286 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 693.00 | 100 641.00 | | 100 693.00 |
EA Autres dettes | 255 191.00 | 252 721.00 | | 255 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 743.00 | 639 222.00 | | 642 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 316.00 | 1 023 708.00 | | 1 210 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 884.00 | 353 363.00 | | 355 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 668.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 329 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 329 284.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | 657 538.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 657 538.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 141 268.00 | 657 538.00 | | 141 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 268.00 | 657 538.00 | | 141 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141 266.00 | | | -141 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 286.00 | 1 071 833.00 | | 329 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 199.00 | 793 362.00 | | 146 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 086.00 | 278 471.00 | | 183 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 884 133.00 | | | 2 884 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 141 268.00 | 2 742 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 268.00 | 2 742 865.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 884 133.00 | | | 2 884 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 861 979.00 | | 329 284.00 | 1 861 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 861 979.00 | | 329 284.00 | 1 861 979.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 329 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 693.00 | 100 693.00 | | 100 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 191.00 | 255 191.00 | | 255 191.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VI Groupe et associés | 286 859.00 | | 286 859.00 | 286 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 743.00 | 355 884.00 | 286 859.00 | 642 743.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | -404.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 666.00 | 5 063.00 | | 4 666.00 |
ST Autres comptes | | 144.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | -404.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 666.00 | 5 207.00 | | 4 666.00 |