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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 884 133.00 | 1 861 979.00 | 1 022 154.00 | 2 884 133.00 |
CF Disponibilités | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 686.00 | 1 861 979.00 | 1 023 708.00 | 2 885 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 305.00 | | | 58 305.00 |
CU Autres participations | 2 825 828.00 | 1 803 674.00 | 1 022 154.00 | 2 825 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 51 015.00 | 1 216 434.00 | | 51 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 471.00 | -1 165 419.00 | | 278 471.00 |
DL TOTAL (I) | 384 486.00 | 106 015.00 | | 384 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 859.00 | 279 122.00 | | 285 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | 107 467.00 | | 100 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 420.00 | | |
EA Autres dettes | 252 721.00 | | | 252 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 639 222.00 | 387 010.00 | | 639 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 708.00 | 493 025.00 | | 1 023 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 363.00 | 107 888.00 | | 353 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 414 296.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 414 296.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 127 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 283 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 657 538.00 | | | 657 538.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 657 538.00 | | | 657 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 657 538.00 | | | 657 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 657 538.00 | | | 657 538.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 071 833.00 | 355 334.00 | | 1 071 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 362.00 | 1 520 753.00 | | 793 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 471.00 | -1 165 419.00 | | 278 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 891.00 | -414 296.00 | 657 538.00 | 2 640 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 884 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 884 133.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 640 891.00 | -414 296.00 | 657 538.00 | 2 640 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 472 601.00 | | 414 296.00 | 472 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 148 891.00 | 127 384.00 | 414 296.00 | 2 148 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 148 891.00 | 127 384.00 | 414 296.00 | 2 148 891.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 127 384.00 | 414 296.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 641.00 | 100 641.00 | | 100 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 721.00 | 252 721.00 | | 252 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VI Groupe et associés | 285 859.00 | | 285 859.00 | 285 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 305.00 | 58 305.00 | | 58 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 639 222.00 | 353 363.00 | 285 859.00 | 639 222.00 |