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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 805.00 | 55 805.00 | | 55 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 740 365.00 | 1 294 018.00 | 1 446 347.00 | 2 740 365.00 |
CF Disponibilités | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 742 610.00 | 1 294 018.00 | 1 448 592.00 | 2 742 610.00 |
CU Autres participations | 2 684 560.00 | 1 238 213.00 | 1 446 347.00 | 2 684 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 512 572.00 | 329 486.00 | | 512 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 012.00 | 183 086.00 | | 227 012.00 |
DL TOTAL (I) | 794 585.00 | 567 572.00 | | 794 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 603.00 | 286 859.00 | | 295 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 693.00 | | 100 696.00 |
EA Autres dettes | 257 709.00 | 255 191.00 | | 257 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 007.00 | 642 743.00 | | 654 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 592.00 | 1 210 316.00 | | 1 448 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 404.00 | 355 884.00 | | 358 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 769.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 769.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 238 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231 782.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 2.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 2.00 | | 2 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | 141 268.00 | | 2 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500.00 | 141 268.00 | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141 266.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 177.00 | 329 286.00 | | 241 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 165.00 | 146 199.00 | | 14 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 012.00 | 183 086.00 | | 227 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 742 865.00 | | | 2 742 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 2 740 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 2 740 365.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 742 865.00 | | | 2 742 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 58 305.00 | | 2 500.00 | 58 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 532 695.00 | | 238 677.00 | 1 532 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 532 695.00 | | 238 677.00 | 1 532 695.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 238 677.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 696.00 | 100 696.00 | | 100 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 709.00 | 257 709.00 | | 257 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
VI Groupe et associés | 295 603.00 | | 295 603.00 | 295 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 007.00 | 358 404.00 | 295 603.00 | 654 007.00 |