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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 831 560.00 | 242 163.00 | 1 589 397.00 | 1 831 560.00 |
CF Disponibilités | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 832 803.00 | 242 163.00 | 1 590 640.00 | 1 832 803.00 |
CU Autres participations | 1 831 560.00 | 242 163.00 | 1 589 397.00 | 1 831 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 227 012.00 | | | 227 012.00 |
DH Report à nouveau | 512 572.00 | 512 572.00 | | 512 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 363 482.00 | 227 012.00 | | 363 482.00 |
DL TOTAL (I) | 1 158 067.00 | 794 585.00 | | 1 158 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 155.00 | 295 603.00 | | 13 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 197.00 | 100 696.00 | | 101 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
EA Autres dettes | 301 914.00 | 257 709.00 | | 301 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 573.00 | 654 007.00 | | 432 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 640.00 | 1 448 592.00 | | 1 590 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 418.00 | 358 404.00 | | 419 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 391.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 392.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 051 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 051 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 051 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 045 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 187 437.00 | | | 187 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 806.00 | 2 500.00 | | 55 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 243 243.00 | 2 500.00 | | 243 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 908 805.00 | 2 500.00 | | 908 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 908 805.00 | 2 500.00 | | 908 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -665 562.00 | | | -665 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | | | 16 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 295 098.00 | 241 177.00 | | 1 295 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 616.00 | 14 165.00 | | 931 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 363 482.00 | 227 012.00 | | 363 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 740 365.00 | | | 2 740 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 908 805.00 | 1 831 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 908 805.00 | 1 831 560.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740 365.00 | | | 2 740 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 55 805.00 | | 55 805.00 | 55 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 294 018.00 | | 1 051 855.00 | 1 294 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 294 018.00 | | 1 051 855.00 | 1 294 018.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 1 051 855.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 197.00 | 101 197.00 | | 101 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 306.00 | 16 306.00 | | 16 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 914.00 | 301 914.00 | | 301 914.00 |
VI Groupe et associés | 13 155.00 | | 13 155.00 | 13 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 573.00 | 419 418.00 | 13 155.00 | 432 573.00 |