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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 472 601.00 | 472 601.00 | | 472 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 640 891.00 | 2 148 891.00 | 492 000.00 | 2 640 891.00 |
CF Disponibilités | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 916.00 | 2 148 891.00 | 493 025.00 | 2 641 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 472 601.00 | | | 472 601.00 |
CU Autres participations | 2 168 290.00 | 1 676 290.00 | 492 000.00 | 2 168 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 216 434.00 | 1 038 453.00 | | 1 216 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 165 419.00 | 177 981.00 | | -1 165 419.00 |
DL TOTAL (I) | 106 015.00 | 1 271 434.00 | | 106 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 122.00 | 373 936.00 | | 279 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 467.00 | 7 063.00 | | 107 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420.00 | 202.00 | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 010.00 | 381 201.00 | | 387 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 025.00 | 1 652 635.00 | | 493 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 279 122.00 | | | 279 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 355 334.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 355 334.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 512 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 516 070.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 160 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 165 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 41 035.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 266 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 307 035.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 266 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 41 035.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 355 334.00 | 719 153.00 | | 355 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 520 753.00 | 541 172.00 | | 1 520 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 165 419.00 | 177 981.00 | | -1 165 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 557.00 | 352 334.00 | | 2 288 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 640 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 640 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 288 557.00 | 352 334.00 | | 2 288 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 202 670.00 | 3 523 340.00 | | 1 202 670.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 636 383.00 | 1 512 508.00 | | 636 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 636 383.00 | 1 512 508.00 | | 636 383.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 512 508.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 467.00 | 107 467.00 | | 107 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 472 601.00 | 472 601.00 | | 472 601.00 |
VI Groupe et associés | 279 122.00 | | 279 122.00 | 279 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 601.00 | 472 601.00 | | 472 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 010.00 | 107 888.00 | 279 122.00 | 387 010.00 |