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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 8 635.00 | 963.00 | 7 671.00 | 8 635.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 380.00 | 108 049.00 | 16 331.00 | 124 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | 11 621.00 | 11 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 836.00 | 142 212.00 | 36 624.00 | 178 836.00 |
BT Marchandises | 123 666.00 | | 123 666.00 | 123 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 840.00 | | 17 840.00 | 17 840.00 |
BZ Autres créances | 17 115.00 | | 17 115.00 | 17 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 181.00 | | 81 181.00 | 81 181.00 |
CF Disponibilités | 239 205.00 | | 239 205.00 | 239 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | 21 457.00 | 21 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 462.00 | | 500 462.00 | 500 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 298.00 | 142 212.00 | 537 086.00 | 679 298.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 325 563.00 | 298 210.00 | | 325 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 939.00 | 27 353.00 | | 37 939.00 |
DL TOTAL (I) | 372 302.00 | 334 363.00 | | 372 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 134.00 | 24 055.00 | | 16 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 303.00 | 4 012.00 | | 62 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 796.00 | 29 037.00 | | 56 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 162.00 | 6 480.00 | | 28 162.00 |
EA Autres dettes | 1 389.00 | 11 800.00 | | 1 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 784.00 | 75 383.00 | | 164 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 086.00 | 409 746.00 | | 537 086.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 104 214.00 | 42 827.00 | 147 041.00 | 104 214.00 |
FG Production vendue services | 223 416.00 | 525 053.00 | 748 468.00 | 223 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 630.00 | 567 880.00 | 895 510.00 | 327 630.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 493 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 837.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 100.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 100.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 796.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 584.00 | 3 852.00 | | 10 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 906 230.00 | 642 801.00 | | 906 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 290.00 | 615 448.00 | | 868 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 939.00 | 27 353.00 | | 37 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 711.00 | | 11 167.00 | 186 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 042.00 | 178 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 276.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 766.00 | 166 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 981.00 | | 9 000.00 | 169 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 454.00 | | 2 167.00 | 10 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 975.00 | 20 279.00 | 19 042.00 | 140 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 546.00 | 730.00 | 6 276.00 | 5 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 429.00 | 19 549.00 | 12 766.00 | 135 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 796.00 | 56 796.00 | | 56 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 853.00 | 17 853.00 | | 17 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 621.00 | | | 11 621.00 |
UX Autres créances clients | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
VB T. V. A. | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 134.00 | 8 271.00 | 7 863.00 | 16 134.00 |
VI Groupe et associés | 62 303.00 | 62 303.00 | | 62 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 457.00 | | | 21 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 033.00 | 56 411.00 | 11 621.00 | 68 033.00 |
VW T.V.A. | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 784.00 | 156 921.00 | 7 863.00 | 164 784.00 |