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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 501.00 | 4 387.00 | 10 114.00 | 14 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 340.00 | 123 522.00 | 7 818.00 | 131 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 796.00 | 161 109.00 | 30 687.00 | 191 796.00 |
BT Marchandises | 235 681.00 | | 235 681.00 | 235 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 649.00 | | 75 649.00 | 75 649.00 |
BZ Autres créances | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 411 590.00 | | 411 590.00 | 411 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 487.00 | | 784 487.00 | 784 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 283.00 | 161 109.00 | 815 175.00 | 976 283.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 192.00 | 462 481.00 | | 487 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 041.00 | 24 711.00 | | 132 041.00 |
DL TOTAL (I) | 628 033.00 | 495 992.00 | | 628 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 728.00 | 47 372.00 | | 69 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 46 390.00 | | 30 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 317.00 | 19 512.00 | | 60 317.00 |
EA Autres dettes | 26 265.00 | 44 217.00 | | 26 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 142.00 | 157 492.00 | | 187 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 175.00 | 653 484.00 | | 815 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 757.00 | 48 907.00 | 209 664.00 | 160 757.00 |
FG Production vendue services | 429 705.00 | 403 219.00 | 832 924.00 | 429 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 590 462.00 | 452 126.00 | 1 042 588.00 | 590 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 593.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 885.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 403.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281.00 | | | 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281.00 | | | 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 26 615.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 26 622.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 94.00 | -26 622.00 | | 94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 641.00 | 6 948.00 | | 49 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 058 058.00 | 944 644.00 | | 1 058 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 017.00 | 919 933.00 | | 926 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 041.00 | 24 711.00 | | 132 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 181 413.00 | | 10 383.00 | 181 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 658.00 | | 10 383.00 | 168 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 755.00 | | | 12 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 223.00 | 5 885.00 | | 155 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 223.00 | 5 885.00 | | 155 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 832.00 | 30 832.00 | | 30 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 257.00 | 9 257.00 | | 9 257.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 689.00 | 42 689.00 | | 42 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 75 649.00 | 75 649.00 | | 75 649.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VI Groupe et associés | 69 728.00 | 69 728.00 | | 69 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 163.00 | 29 163.00 | | 29 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 442.00 | 123 687.00 | 11 755.00 | 135 442.00 |
VW T.V.A. | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 142.00 | 187 142.00 | | 187 142.00 |