| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 501.00 | 7 287.00 | 7 214.00 | 14 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 034.00 | 121 515.00 | 27 519.00 | 149 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 396.00 | 162 002.00 | 42 394.00 | 204 396.00 |
BT Marchandises | 183 735.00 | | 183 735.00 | 183 735.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 212.00 | | 2 212.00 | 2 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 591.00 | | 109 591.00 | 109 591.00 |
BZ Autres créances | 35 222.00 | | 35 222.00 | 35 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 765 514.00 | | 765 514.00 | 765 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 419.00 | | 11 419.00 | 11 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 223.00 | | 1 121 223.00 | 1 121 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 618.00 | 162 002.00 | 1 163 616.00 | 1 325 618.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 628 125.00 | 619 233.00 | | 628 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 313.00 | 8 892.00 | | 209 313.00 |
DL TOTAL (I) | 846 238.00 | 636 925.00 | | 846 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 147.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 440.00 | 68 362.00 | | 52 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 60 340.00 | | 18 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 867.00 | 38 083.00 | | 112 867.00 |
EA Autres dettes | 132 772.00 | 527.00 | | 132 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 379.00 | 167 458.00 | | 317 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 616.00 | 804 383.00 | | 1 163 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296 166.00 | 45 500.00 | 341 666.00 | 296 166.00 |
FG Production vendue services | 161 165.00 | 564 417.00 | 725 582.00 | 161 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 331.00 | 609 917.00 | 1 067 248.00 | 457 331.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 343.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 193 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 410.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 668.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 702.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 593.00 | 1 801.00 | | 593.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 586.00 | 11 751.00 | | 2 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 179.00 | 13 552.00 | | 3 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 6 097.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 6 097.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 029.00 | 7 455.00 | | 3 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 028.00 | 2 853.00 | | 64 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 498.00 | 878 391.00 | | 1 108 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 185.00 | 869 499.00 | | 899 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 313.00 | 8 892.00 | | 209 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 051.00 | | 27 236.00 | 196 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 000.00 | 10 891.00 | 204 396.00 | 8 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 10 891.00 | 196 735.00 | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 461.00 | | 27 165.00 | 188 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 71.00 | 7 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 484.00 | 8 410.00 | 10 891.00 | 164 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 484.00 | 8 410.00 | 10 891.00 | 164 484.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 579.00 | 18 579.00 | | 18 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 514.00 | 12 514.00 | | 12 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 536.00 | 29 536.00 | | 29 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 999.00 | 51 999.00 | | 51 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 772.00 | 132 772.00 | | 132 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 661.00 | | 6 661.00 | 6 661.00 |
UX Autres créances clients | 109 591.00 | 109 591.00 | | 109 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VB T. V. A. | 5 686.00 | 5 686.00 | | 5 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VI Groupe et associés | 52 440.00 | 52 440.00 | | 52 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 782.00 | 16 782.00 | | 16 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 934.00 | 28 934.00 | | 28 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 419.00 | 11 419.00 | | 11 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 893.00 | 156 232.00 | 6 661.00 | 162 893.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 379.00 | 317 379.00 | | 317 379.00 |