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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 14 501.00 | 5 837.00 | 8 664.00 | 14 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 761.00 | 125 447.00 | 7 314.00 | 132 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 051.00 | 164 484.00 | 31 568.00 | 196 051.00 |
BT Marchandises | 192 981.00 | | 192 981.00 | 192 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
BZ Autres créances | 90 043.00 | | 90 043.00 | 90 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 461 084.00 | | 461 084.00 | 461 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 735.00 | | 11 735.00 | 11 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 815.00 | | 772 815.00 | 772 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 867.00 | 164 484.00 | 804 383.00 | 968 867.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 619 233.00 | 487 192.00 | | 619 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 892.00 | 132 041.00 | | 8 892.00 |
DL TOTAL (I) | 636 925.00 | 628 033.00 | | 636 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 362.00 | 69 728.00 | | 68 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 340.00 | 30 832.00 | | 60 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 083.00 | 60 317.00 | | 38 083.00 |
EA Autres dettes | 527.00 | 26 265.00 | | 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 458.00 | 187 142.00 | | 167 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 383.00 | 815 175.00 | | 804 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 806.00 | 108 110.00 | 433 916.00 | 325 806.00 |
FG Production vendue services | 188 246.00 | 240 540.00 | 428 786.00 | 188 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 053.00 | 348 650.00 | 862 702.00 | 514 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 760.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 189 357.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 606.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 154.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 801.00 | 281.00 | | 1 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 751.00 | | | 11 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 552.00 | 281.00 | | 13 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 097.00 | 187.00 | | 6 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 097.00 | 187.00 | | 6 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | 94.00 | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 853.00 | 49 641.00 | | 2 853.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 878 391.00 | 1 058 058.00 | | 878 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 499.00 | 926 017.00 | | 869 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 892.00 | 132 041.00 | | 8 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 796.00 | | 13 757.00 | 191 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 448.00 | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 502.00 | 196 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 054.00 | 188 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 040.00 | | 13 475.00 | 179 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 753.00 | | 283.00 | 12 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 109.00 | 7 429.00 | 4 054.00 | 161 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 109.00 | 7 429.00 | 4 054.00 | 161 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 340.00 | 60 340.00 | | 60 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
UX Autres créances clients | 3 443.00 | 3 443.00 | | 3 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 13 640.00 | 13 640.00 | | 13 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 68 362.00 | 68 362.00 | | 68 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 827.00 | 47 827.00 | | 47 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 632.00 | 26 632.00 | | 26 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 811.00 | 105 220.00 | 6 590.00 | 111 811.00 |
VW T.V.A. | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 458.00 | 167 458.00 | | 167 458.00 |