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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 051.00 | 3 065.00 | 7 985.00 | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 407.00 | 118 958.00 | 5 449.00 | 124 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 413.00 | 155 223.00 | 26 189.00 | 181 413.00 |
BT Marchandises | 152 268.00 | 9 000.00 | 143 268.00 | 152 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 390.00 | | 99 390.00 | 99 390.00 |
BZ Autres créances | 41 639.00 | | 41 639.00 | 41 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
CF Disponibilités | 313 492.00 | | 313 492.00 | 313 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 974.00 | | 15 974.00 | 15 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 293.00 | 9 000.00 | 627 293.00 | 636 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 707.00 | 164 223.00 | 653 484.00 | 817 707.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 462 481.00 | 363 502.00 | | 462 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 711.00 | 98 979.00 | | 24 711.00 |
DL TOTAL (I) | 495 992.00 | 471 281.00 | | 495 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 877.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 372.00 | 107 999.00 | | 47 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 017.00 | | 46 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 512.00 | 73 589.00 | | 19 512.00 |
EA Autres dettes | 44 217.00 | 269.00 | | 44 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 492.00 | 235 751.00 | | 157 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 484.00 | 707 031.00 | | 653 484.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 206 892.00 | 125 000.00 | 331 892.00 | 206 892.00 |
FG Production vendue services | 164 237.00 | 433 018.00 | 597 255.00 | 164 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 129.00 | 558 018.00 | 929 147.00 | 371 129.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 929 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 221 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 284 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 885 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 615.00 | | | 26 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 622.00 | | | -26 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 948.00 | 38 247.00 | | 6 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 944 644.00 | 1 033 212.00 | | 944 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 919 933.00 | 934 233.00 | | 919 933.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 711.00 | 98 979.00 | | 24 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 913.00 | | 4 319.00 | 182 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 818.00 | 181 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 818.00 | 168 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 358.00 | | 4 118.00 | 170 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 555.00 | | 201.00 | 12 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 951.00 | 5 091.00 | 5 818.00 | 155 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 951.00 | 5 091.00 | 5 818.00 | 155 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 390.00 | 46 390.00 | | 46 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 217.00 | 44 217.00 | | 44 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 755.00 | | 11 755.00 | 11 755.00 |
UX Autres créances clients | 99 390.00 | 99 390.00 | | 99 390.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VI Groupe et associés | 47 372.00 | 47 372.00 | | 47 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 662.00 | 30 662.00 | | 30 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 759.00 | 157 004.00 | 11 755.00 | 168 759.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 492.00 | 157 492.00 | | 157 492.00 |