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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 11 051.00 | 1 960.00 | 9 090.00 | 11 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 200.00 | 33 200.00 | | 33 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 107.00 | 120 791.00 | 5 316.00 | 126 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | 11 555.00 | 11 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 913.00 | 155 951.00 | 26 961.00 | 182 913.00 |
BT Marchandises | 169 873.00 | 9 000.00 | 160 873.00 | 169 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 466.00 | | 49 466.00 | 49 466.00 |
BZ Autres créances | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 593.00 | | 113 593.00 | 113 593.00 |
CF Disponibilités | 339 184.00 | | 339 184.00 | 339 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | 9 893.00 | 9 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 070.00 | 9 000.00 | 680 070.00 | 689 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 983.00 | 164 951.00 | 707 031.00 | 871 983.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 363 502.00 | 325 563.00 | | 363 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 979.00 | 37 939.00 | | 98 979.00 |
DL TOTAL (I) | 471 281.00 | 372 302.00 | | 471 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 877.00 | 16 134.00 | | 7 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 999.00 | 62 303.00 | | 107 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 56 796.00 | | 46 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 589.00 | 28 162.00 | | 73 589.00 |
EA Autres dettes | 269.00 | 1 389.00 | | 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 751.00 | 164 784.00 | | 235 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 031.00 | 537 086.00 | | 707 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 510.00 | 71 014.00 | 170 524.00 | 99 510.00 |
FG Production vendue services | 527 201.00 | 334 121.00 | 861 322.00 | 527 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 626 711.00 | 405 135.00 | 1 031 846.00 | 626 711.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 207.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 245.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 866 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 28 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 247.00 | 10 584.00 | | 38 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 212.00 | 906 230.00 | | 1 033 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 233.00 | 868 290.00 | | 934 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 979.00 | 37 939.00 | | 98 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 836.00 | | 4 274.00 | 178 836.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197.00 | 12 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197.00 | 182 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 214.00 | | 4 144.00 | 166 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 621.00 | | 130.00 | 12 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 212.00 | 13 739.00 | | 142 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 212.00 | 13 739.00 | | 142 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 017.00 | 46 017.00 | | 46 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 757.00 | 26 757.00 | | 26 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
UX Autres créances clients | 49 466.00 | | | 49 466.00 |
VB T. V. A. | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VI Groupe et associés | 107 999.00 | 107 999.00 | | 107 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 849.00 | | | 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 893.00 | | | 9 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 975.00 | 66 421.00 | 11 555.00 | 77 975.00 |
VW T.V.A. | 23 807.00 | 23 807.00 | | 23 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 751.00 | 235 751.00 | | 235 751.00 |