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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 436.00 | 7 564.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 230.00 | 33 956.00 | 36 274.00 | 70 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 887.00 | 33 716.00 | 6 172.00 | 39 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 435 244.00 | 68 108.00 | 1 367 137.00 | 1 435 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 337.00 | | 26 337.00 | 26 337.00 |
BZ Autres créances | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
CF Disponibilités | 135 732.00 | | 135 732.00 | 135 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 488.00 | | 280 488.00 | 280 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 732.00 | 68 108.00 | 1 647 625.00 | 1 715 732.00 |
CU Autres participations | 1 289 800.00 | | 1 289 800.00 | 1 289 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 230 891.00 | 85 964.00 | | 230 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 562.00 | 144 927.00 | | 359 562.00 |
DL TOTAL (I) | 591 553.00 | 231 991.00 | | 591 553.00 |
DP Provisions pour risques | 307 315.00 | 73 034.00 | | 307 315.00 |
DR TOTAL (IV) | 307 315.00 | 73 034.00 | | 307 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 091.00 | 118 251.00 | | 97 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | 107 500.00 | | 27 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 623 968.00 | 443 989.00 | | 623 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 757.00 | 669 740.00 | | 748 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 625.00 | 974 765.00 | | 1 647 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 757.00 | 669 740.00 | | 748 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 655 779.00 | | 1 655 779.00 | 1 655 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 655 779.00 | | 1 655 779.00 | 1 655 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 661 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 047.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 751 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 718.00 | 2 383.00 | | 5 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 300.00 | 20 967.00 | | 11 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 300.00 | 20 967.00 | | 11 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 234 281.00 | 36 517.00 | | 234 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 243.00 | 36 517.00 | | 240 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228 943.00 | -15 549.00 | | -228 943.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 030.00 | 53 429.00 | | 163 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 690 615.00 | 1 560 531.00 | | 1 690 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 331 053.00 | 1 415 604.00 | | 1 331 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 359 562.00 | 144 927.00 | | 359 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 088.00 | | 732 157.00 | 703 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 296 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 435 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 761.00 | | 42 357.00 | 75 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606 327.00 | | 689 800.00 | 606 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 060.00 | 5 047.00 | | 63 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 060.00 | 5 047.00 | | 63 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 034.00 | 234 281.00 | | 73 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 034.00 | 234 281.00 | | 73 034.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 234 281.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 742.00 | 42 742.00 | | 42 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 484 150.00 | 484 150.00 | | 484 150.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 200.00 | 90 200.00 | | 90 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 317.00 | | | 317.00 |
VI Groupe et associés | 97 091.00 | 97 091.00 | | 97 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 876.00 | 6 876.00 | | 6 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 951.00 | 34 951.00 | | 34 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 757.00 | 748 757.00 | | 748 757.00 |