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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 036.00 | 5 964.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 230.00 | 50 428.00 | 19 802.00 | 70 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 637.00 | 41 649.00 | 22 987.00 | 64 637.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 994.00 | 94 113.00 | 2 065 880.00 | 2 159 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 632.00 | | 22 632.00 | 22 632.00 |
BZ Autres créances | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
CF Disponibilités | 88 591.00 | | 88 591.00 | 88 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 453.00 | | 3 453.00 | 3 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 538.00 | | 231 538.00 | 231 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 531.00 | 94 113.00 | 2 297 418.00 | 2 391 531.00 |
CU Autres participations | 1 989 800.00 | | 1 989 800.00 | 1 989 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 585 002.00 | 440 453.00 | | 585 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 883.00 | 394 550.00 | | 529 883.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 985.00 | 836 102.00 | | 1 115 985.00 |
DP Provisions pour risques | 30 251.00 | 337 566.00 | | 30 251.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 251.00 | 337 566.00 | | 30 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 175.00 | 13 558.00 | | 8 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 484.00 | 89 198.00 | | 273 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 672.00 | 110 999.00 | | 57 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 811 851.00 | 682 846.00 | | 811 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 182.00 | 896 600.00 | | 1 151 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 418.00 | 2 070 268.00 | | 2 297 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 148 444.00 | 896 600.00 | | 1 148 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 219.00 | | 300 775.00 | 1 859 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 996 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 159 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 092.00 | | 775.00 | 142 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 127.00 | | 300 000.00 | 1 696 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 992.00 | 14 122.00 | | 79 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 992.00 | 14 122.00 | | 79 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 566.00 | | 307 315.00 | 337 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 337 566.00 | | 307 315.00 | 337 566.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 307 315.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 22 632.00 | 22 632.00 | | 22 632.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |