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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 19 184.00 | 3 872.00 | 15 312.00 | 19 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 410.00 | 64 608.00 | 6 802.00 | 71 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 470.00 | 20 582.00 | 48 888.00 | 69 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 319 960.00 | 89 062.00 | 4 230 898.00 | 4 319 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 718.00 | | 3 718.00 | 3 718.00 |
BZ Autres créances | 75 451.00 | | 75 451.00 | 75 451.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 85 406.00 | | 85 406.00 | 85 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 304.00 | | 26 304.00 | 26 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 879.00 | | 190 879.00 | 190 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 510 839.00 | 89 062.00 | 4 421 777.00 | 4 510 839.00 |
CU Autres participations | 4 132 568.00 | | 4 132 568.00 | 4 132 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 6 615.00 | 3 640.00 | | 6 615.00 |
DH Report à nouveau | 1 330 245.00 | 1 111 245.00 | | 1 330 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 686 839.00 | 421 975.00 | | 1 686 839.00 |
DL TOTAL (I) | 3 024 799.00 | 1 537 960.00 | | 3 024 799.00 |
DP Provisions pour risques | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 475.00 | 229 475.00 | | 229 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 738.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 602.00 | 16 132.00 | | 27 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 45 098.00 | | 58 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081 586.00 | 682 841.00 | | 1 081 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 167 504.00 | 746 809.00 | | 1 167 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 777.00 | 2 514 244.00 | | 4 421 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 167 504.00 | 746 809.00 | | 1 167 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 333 447.00 | | 1 986 513.00 | 2 333 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 138 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 551.00 | | 36 513.00 | 123 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 188 895.00 | | 1 950 000.00 | 2 188 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 391.00 | 15 671.00 | | 73 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 391.00 | 15 671.00 | | 73 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 475.00 | | | 229 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 475.00 | | | 229 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 315.00 | 58 315.00 | | 58 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 045 830.00 | 1 045 830.00 | | 1 045 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VI Groupe et associés | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 584.00 | 71 584.00 | | 71 584.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 867.00 | 3 867.00 | | 3 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 304.00 | 26 304.00 | | 26 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 785.00 | 111 785.00 | | 111 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 167 504.00 | 1 167 504.00 | | 1 167 504.00 |