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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 19 184.00 | 6 908.00 | 12 276.00 | 19 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 595.00 | 70 859.00 | 736.00 | 71 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 932.00 | 30 020.00 | 43 913.00 | 73 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 724 607.00 | 107 787.00 | 4 616 820.00 | 4 724 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
BZ Autres créances | 56 038.00 | | 56 038.00 | 56 038.00 |
CF Disponibilités | 212 174.00 | | 212 174.00 | 212 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 633.00 | | 29 633.00 | 29 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 189.00 | | 330 189.00 | 330 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 054 796.00 | 107 787.00 | 4 947 008.00 | 5 054 796.00 |
CU Autres participations | 4 532 568.00 | | 4 532 568.00 | 4 532 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 13 278.00 | 6 615.00 | | 13 278.00 |
DH Report à nouveau | 1 918 477.00 | 1 330 245.00 | | 1 918 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 717 705.00 | 1 686 839.00 | | 717 705.00 |
DL TOTAL (I) | 2 650 559.00 | 3 024 799.00 | | 2 650 559.00 |
DP Provisions pour risques | 138 474.00 | 229 475.00 | | 138 474.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 474.00 | 229 475.00 | | 138 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 944 054.00 | 27 602.00 | | 944 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 58 315.00 | | 46 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 046.00 | 1 081 586.00 | | 1 167 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 976.00 | 1 167 504.00 | | 2 157 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 947 008.00 | 4 421 777.00 | | 4 947 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 976.00 | 1 167 504.00 | | 2 157 976.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 944 054.00 | | | 944 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 319 960.00 | | 410 047.00 | 4 319 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 538 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 400.00 | 4 724 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 400.00 | 164 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 065.00 | | 10 047.00 | 160 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 138 895.00 | | 400 000.00 | 4 138 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 062.00 | 18 835.00 | 110.00 | 89 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 062.00 | 18 835.00 | 110.00 | 89 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 229 475.00 | | 91 001.00 | 229 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 475.00 | | 91 001.00 | 229 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 91 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 876.00 | 46 876.00 | | 46 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 379.00 | 33 379.00 | | 33 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 121 195.00 | 1 121 195.00 | | 1 121 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 32 344.00 | 32 344.00 | | 32 344.00 |
VI Groupe et associés | 944 054.00 | 944 054.00 | | 944 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 472.00 | 12 472.00 | | 12 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 633.00 | 29 633.00 | | 29 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 327.00 | 124 327.00 | | 124 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 976.00 | 2 157 976.00 | | 2 157 976.00 |