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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 2 836.00 | 5 164.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 230.00 | 57 592.00 | 12 638.00 | 70 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 321.00 | 12 963.00 | 32 358.00 | 45 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 333 447.00 | 73 390.00 | 2 260 056.00 | 2 333 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 279.00 | | 15 279.00 | 15 279.00 |
BZ Autres créances | 36 166.00 | | 36 166.00 | 36 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
CF Disponibilités | 83 449.00 | | 83 449.00 | 83 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 188.00 | | 254 188.00 | 254 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 634.00 | 73 390.00 | 2 514 244.00 | 2 587 634.00 |
CU Autres participations | 2 182 568.00 | | 2 182 568.00 | 2 182 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 245.00 | 585 002.00 | | 1 111 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 975.00 | 529 883.00 | | 421 975.00 |
DL TOTAL (I) | 1 537 960.00 | 1 115 985.00 | | 1 537 960.00 |
DP Provisions pour risques | 229 475.00 | 30 251.00 | | 229 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 229 475.00 | 30 251.00 | | 229 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 738.00 | 8 175.00 | | 2 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 132.00 | 273 484.00 | | 16 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 098.00 | 57 672.00 | | 45 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 841.00 | 811 851.00 | | 682 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 809.00 | 1 151 182.00 | | 746 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 514 244.00 | 2 297 418.00 | | 2 514 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 994.00 | | 208 175.00 | 2 159 994.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 188 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 723.00 | 2 333 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 723.00 | 123 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 867.00 | | 15 407.00 | 142 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 996 127.00 | | 192 768.00 | 1 996 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 113.00 | 14 000.00 | 34 722.00 | 94 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 113.00 | 14 000.00 | 34 722.00 | 94 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 251.00 | 199 224.00 | | 30 251.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 251.00 | 199 224.00 | | 30 251.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 166.00 | 36 166.00 | | 36 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 932.00 | 60 932.00 | | 60 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |