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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AP Constructions | 8 000.00 | 1 236.00 | 6 764.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 230.00 | 42 192.00 | 28 038.00 | 70 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 862.00 | 36 563.00 | 27 299.00 | 63 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 312.00 | | 6 312.00 | 6 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 219.00 | 79 991.00 | 1 779 228.00 | 1 859 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
BZ Autres créances | 15 732.00 | | 15 732.00 | 15 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 118.00 | | 116 118.00 | 116 118.00 |
CF Disponibilités | 127 283.00 | | 127 283.00 | 127 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 041.00 | | 291 041.00 | 291 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 259.00 | 79 991.00 | 2 070 268.00 | 2 150 259.00 |
CU Autres participations | 1 689 800.00 | | 1 689 800.00 | 1 689 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 440 453.00 | 230 891.00 | | 440 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 394 550.00 | 359 562.00 | | 394 550.00 |
DL TOTAL (I) | 836 102.00 | 591 553.00 | | 836 102.00 |
DP Provisions pour risques | 337 566.00 | 307 315.00 | | 337 566.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 566.00 | 307 315.00 | | 337 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 558.00 | | | 13 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 198.00 | 97 091.00 | | 89 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 999.00 | 27 698.00 | | 110 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 682 846.00 | 623 968.00 | | 682 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 600.00 | 748 757.00 | | 896 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 070 268.00 | 1 647 625.00 | | 2 070 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 600.00 | 748 757.00 | | 896 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 435 244.00 | | 423 974.00 | 1 435 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 127.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 859 219.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 117.00 | | 23 974.00 | 118 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 296 127.00 | | 400 000.00 | 1 296 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 108.00 | 11 883.00 | | 68 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 108.00 | 11 883.00 | | 68 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 999.00 | 110 999.00 | | 110 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 790.00 | 23 790.00 | | 23 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 651 157.00 | 651 157.00 | | 651 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
UX Autres créances clients | 29 353.00 | | | 29 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207.00 | | | 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 558.00 | 13 558.00 | | 13 558.00 |
VI Groupe et associés | 89 198.00 | 89 198.00 | | 89 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 172.00 | | | 12 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 899.00 | 7 899.00 | | 7 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 354.00 | | | 3 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 952.00 | 53 952.00 | | 53 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 601.00 | 896 601.00 | | 896 601.00 |