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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 703.00 | | 948 703.00 | 948 703.00 |
AP Constructions | 42 243 441.00 | 5 562 053.00 | 36 681 388.00 | 42 243 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 807 857.00 | 18 060 324.00 | 41 747 533.00 | 59 807 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 000 360.00 | 23 622 377.00 | 79 377 983.00 | 103 000 360.00 |
BZ Autres créances | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
CF Disponibilités | 161 029.00 | | 161 029.00 | 161 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 819.00 | | 166 819.00 | 166 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 167 179.00 | 23 622 377.00 | 79 544 802.00 | 103 167 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 022 141.00 | -10 763 571.00 | | -12 022 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 154 798.00 | -1 258 569.00 | | -1 154 798.00 |
DL TOTAL (I) | -9 176 939.00 | -8 022 141.00 | | -9 176 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 744 358.00 | 79 338 232.00 | | 76 744 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 860 088.00 | 9 762 422.00 | | 9 860 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 322 449.00 | | 31 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594.00 | 71 875.00 | | 594.00 |
EA Autres dettes | 103 025.00 | 103 025.00 | | 103 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 982 288.00 | 1 982 288.00 | | 1 982 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 721 740.00 | 91 580 290.00 | | 88 721 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 544 802.00 | 83 558 149.00 | | 79 544 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 210 740.00 | 6 236 290.00 | | 6 210 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 358.00 | 232.00 | | 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 132 016.00 | | 8 132 016.00 | 8 132 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 132 016.00 | | 8 132 016.00 | 8 132 016.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 132 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 287 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 588 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 997 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 134 328.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 289 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 289 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 289 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 154 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 132 019.00 | 8 130 012.00 | | 8 132 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 286 817.00 | 9 388 581.00 | | 9 286 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 154 798.00 | -1 258 569.00 | | -1 154 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 000 360.00 | | | 103 000 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 000 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 000 000.00 | | | 103 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 034 180.00 | 3 588 197.00 | | 20 034 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 034 180.00 | 3 588 197.00 | | 20 034 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 598 503.00 | 998 503.00 | | 9 598 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 387.00 | 31 387.00 | | 31 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 364 610.00 | 364 610.00 | | 364 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 982 288.00 | 1 982 288.00 | | 1 982 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 744 000.00 | 2 833 000.00 | 13 996 000.00 | 76 744 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 594 000.00 | | | 2 594 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 150.00 | 5 790.00 | 360.00 | 6 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 721 740.00 | 6 210 740.00 | 13 996 000.00 | 88 721 740.00 |