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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 703.00 | | 948 703.00 | 948 703.00 |
AP Constructions | 53 362 884.00 | 10 563 802.00 | 42 799 082.00 | 53 362 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 688 413.00 | 33 373 377.00 | 43 315 037.00 | 76 688 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700 360.00 | | 2 700 360.00 | 2 700 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 700 360.00 | 43 937 179.00 | 89 763 181.00 | 133 700 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 585 438.00 | 3 920 405.00 | 2 665 033.00 | 6 585 438.00 |
BZ Autres créances | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CF Disponibilités | 879 006.00 | | 879 006.00 | 879 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 468 101.00 | 3 920 405.00 | 3 547 696.00 | 7 468 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 168 461.00 | 47 857 584.00 | 93 310 877.00 | 141 168 461.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 115 639.00 | | | 6 115 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 123 347.00 | 7 123 347.00 | | 7 123 347.00 |
DH Report à nouveau | -17 556 527.00 | -14 871 915.00 | | -17 556 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 812.00 | -2 684 613.00 | | 372 812.00 |
DL TOTAL (I) | -4 913 369.00 | -5 286 180.00 | | -4 913 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 153 054.00 | 86 270 437.00 | | 84 153 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 885 916.00 | 9 233 523.00 | | 9 885 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 909.00 | 220 929.00 | | 137 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 401 334.00 | 64 699.00 | | 1 401 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 646 031.00 | 1 312 164.00 | | 2 646 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 224 245.00 | 97 101 753.00 | | 98 224 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 310 877.00 | 91 815 573.00 | | 93 310 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 872 136.00 | 12 980 316.00 | | 18 872 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 716 684.00 | | 13 716 684.00 | 13 716 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 716 684.00 | | 13 716 684.00 | 13 716 684.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 716 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 304 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 717 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 920 405.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 078 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 638 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 030 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 607 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 103 025.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 103 025.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 103 025.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 077.00 | -158 226.00 | | 235 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 716 715.00 | 6 861 053.00 | | 13 716 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 343 903.00 | 9 545 665.00 | | 13 343 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 812.00 | -2 684 613.00 | | 372 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 000 360.00 | | 2 700 000.00 | 131 000 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 700 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 133 700 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 000 000.00 | | | 131 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | 2 700 000.00 | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 220 141.00 | 3 717 038.00 | | 40 220 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 220 141.00 | 3 717 038.00 | | 40 220 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 941 009.00 | 941 009.00 | | 941 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 909.00 | 137 909.00 | | 137 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 334.00 | 1 401 334.00 | | 1 401 334.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 646 031.00 | 2 646 031.00 | | 2 646 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700 360.00 | | 2 700 360.00 | 2 700 360.00 |
UX Autres créances clients | 6 585 438.00 | 469 799.00 | 6 115 639.00 | 6 585 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 151 110.00 | 4 799 001.00 | 25 619 000.00 | 84 151 110.00 |
VI Groupe et associés | 8 944 907.00 | 8 944 907.00 | | 8 944 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 672.00 | | | 29 672.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 149 000.00 | | | 2 149 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289 454.00 | 473 455.00 | 8 815 999.00 | 9 289 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 224 245.00 | 18 872 136.00 | 25 619 000.00 | 98 224 245.00 |