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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 703.00 | | 948 703.00 | 948 703.00 |
AP Constructions | 45 746 382.00 | 6 424 714.00 | 39 321 668.00 | 45 746 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 669 915.00 | 20 893 025.00 | 44 776 890.00 | 65 669 915.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 489 000.00 | | 4 489 000.00 | 4 489 000.00 |
AX Avances et acomptes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 154 360.00 | 27 317 739.00 | 89 836 621.00 | 117 154 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
BZ Autres créances | 1 838 131.00 | | 1 838 131.00 | 1 838 131.00 |
CF Disponibilités | 2 375 028.00 | | 2 375 028.00 | 2 375 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 282 120.00 | | 4 282 120.00 | 4 282 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 436 480.00 | 27 317 739.00 | 94 118 741.00 | 121 436 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 147 000.00 | 4 000 000.00 | | 5 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 123 347.00 | | | 7 123 347.00 |
DH Report à nouveau | -13 176 939.00 | -12 022 141.00 | | -13 176 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 367 209.00 | -1 154 798.00 | | -1 367 209.00 |
DL TOTAL (I) | -2 273 801.00 | -9 176 939.00 | | -2 273 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 649 161.00 | 76 744 358.00 | | 81 649 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 671 653.00 | 9 860 088.00 | | 11 671 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 31 387.00 | | 98 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 075.00 | 594.00 | | 32 075.00 |
EA Autres dettes | 709 125.00 | 103 025.00 | | 709 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 231 931.00 | 1 982 288.00 | | 2 231 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 392 542.00 | 88 721 740.00 | | 96 392 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 118 741.00 | 79 544 802.00 | | 94 118 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 542.00 | 6 210 740.00 | | 15 492 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | 358.00 | | 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 817 480.00 | | 8 817 480.00 | 8 817 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 817 480.00 | | 8 817 480.00 | 8 817 480.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 817 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 988 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 695 362.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 990 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 826 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 196 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 196 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 196 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 369 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 819 929.00 | 8 132 019.00 | | 8 819 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 139.00 | 9 286 817.00 | | 10 187 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 367 209.00 | -1 154 798.00 | | -1 367 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 000 360.00 | | | 103 000 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 117 154 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 154 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 000 000.00 | | | 103 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 622 377.00 | 3 695 362.00 | | 23 622 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 622 377.00 | 3 695 362.00 | | 23 622 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 036 135.00 | 1 036 135.00 | | 1 036 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 596.00 | 98 596.00 | | 98 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 344 643.00 | 1 269 643.00 | | 11 344 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 231 931.00 | 2 231 931.00 | | 2 231 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
UX Autres créances clients | 68 961.00 | | | 68 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 648 880.00 | 10 823 880.00 | 13 007 000.00 | 81 648 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 737 880.00 | | | 7 737 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 833 000.00 | | | 2 833 000.00 |
VP Divers | 1 838 131.00 | | | 1 838 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 907 452.00 | 1 907 092.00 | 360.00 | 1 907 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 392 542.00 | 15 492 542.00 | 13 007 000.00 | 96 392 542.00 |