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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 703.00 | | 948 703.00 | 948 703.00 |
AP Constructions | 53 362 884.00 | 7 362 029.00 | 46 000 855.00 | 53 362 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 688 413.00 | 24 064 011.00 | 52 624 402.00 | 76 688 413.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 000 360.00 | 31 426 041.00 | 99 574 319.00 | 131 000 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 527 678.00 | | 1 527 678.00 | 1 527 678.00 |
CF Disponibilités | 2 183 399.00 | | 2 183 399.00 | 2 183 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 409.00 | | 26 409.00 | 26 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 737 486.00 | | 3 737 486.00 | 3 737 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 737 846.00 | 31 426 041.00 | 103 311 805.00 | 134 737 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 123 347.00 | 7 123 347.00 | | 7 123 347.00 |
DH Report à nouveau | -14 544 148.00 | -13 176 939.00 | | -14 544 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -317 340.00 | -1 367 209.00 | | -317 340.00 |
DL TOTAL (I) | -2 591 141.00 | -2 273 801.00 | | -2 591 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 290 913.00 | 81 649 161.00 | | 89 290 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 201 372.00 | 11 671 653.00 | | 11 201 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 98 596.00 | | 25 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 656.00 | 32 075.00 | | 85 656.00 |
EA Autres dettes | 2 738 701.00 | 709 125.00 | | 2 738 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 561 049.00 | 2 231 931.00 | | 2 561 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 902 946.00 | 96 392 542.00 | | 105 902 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 311 805.00 | 94 118 741.00 | | 103 311 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 017 296.00 | 15 492 542.00 | | 12 017 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 263.00 | 281.00 | | 1 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 784 697.00 | | 9 784 697.00 | 9 784 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 784 697.00 | | 9 784 697.00 | 9 784 697.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 784 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 108 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 005 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 318 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 318 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 314 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 560.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 448.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 448.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 448.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 780.00 | | | 7 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 788 672.00 | 8 819 929.00 | | 9 788 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 106 012.00 | 10 187 139.00 | | 10 106 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -317 340.00 | -1 367 209.00 | | -317 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 154 360.00 | | 18 635 000.00 | 117 154 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 789 000.00 | 131 000 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 789 000.00 | 131 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 154 000.00 | | 18 635 000.00 | 117 154 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 317 739.00 | 4 108 302.00 | | 27 317 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317 739.00 | 4 108 302.00 | | 27 317 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 051 371.00 | 1 051 371.00 | | 1 051 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 888 702.00 | 3 138 702.00 | 9 750 000.00 | 12 888 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 561 049.00 | 2 561 049.00 | | 2 561 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 289 650.00 | 5 154 000.00 | 70 162 000.00 | 89 289 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 178 900.00 | | | 14 178 900.00 |
VP Divers | 1 527 678.00 | 1 527 678.00 | | 1 527 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 554 447.00 | 1 554 087.00 | 360.00 | 1 554 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 902 946.00 | 12 017 296.00 | 79 912 000.00 | 105 902 946.00 |