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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 703.00 | | 948 703.00 | 948 703.00 |
AP Constructions | 53 362 884.00 | 8 429 287.00 | 44 933 597.00 | 53 362 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 688 413.00 | 27 673 809.00 | 49 014 604.00 | 76 688 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 000 360.00 | 36 103 096.00 | 94 897 264.00 | 131 000 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 381.00 | | 168 381.00 | 168 381.00 |
BZ Autres créances | 254 717.00 | | 254 717.00 | 254 717.00 |
CF Disponibilités | 804 037.00 | | 804 037.00 | 804 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 123.00 | | 26 123.00 | 26 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 257.00 | | 1 253 257.00 | 1 253 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 253 617.00 | 36 103 096.00 | 96 150 522.00 | 132 253 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 123 347.00 | 7 123 347.00 | | 7 123 347.00 |
DH Report à nouveau | -14 861 488.00 | -14 544 148.00 | | -14 861 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 427.00 | -317 340.00 | | -10 427.00 |
DL TOTAL (I) | -2 601 568.00 | -2 591 141.00 | | -2 601 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 975 836.00 | 89 290 913.00 | | 86 975 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 849 192.00 | 11 201 372.00 | | 8 849 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 25 255.00 | | 31 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 095.00 | 85 656.00 | | 283 095.00 |
EA Autres dettes | | 2 738 701.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 612 270.00 | 2 561 049.00 | | 2 612 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 752 089.00 | 105 902 946.00 | | 98 752 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 150 522.00 | 103 311 805.00 | | 96 150 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 059 247.00 | 12 017 296.00 | | 18 059 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 849 192.00 | | | 8 849 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 521 027.00 | | 10 521 027.00 | 10 521 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 521 027.00 | | 10 521 027.00 | 10 521 027.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 521 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 677 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 179 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 341 037.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 129 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 129 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 129 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 795.00 | 7 780.00 | | 221 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 521 029.00 | 9 788 672.00 | | 10 521 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 531 456.00 | 10 106 012.00 | | 10 531 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 427.00 | -317 340.00 | | -10 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 000 360.00 | | | 131 000 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 000 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 000 000.00 | | | 131 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 426 041.00 | 4 677 055.00 | | 31 426 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 426 041.00 | 4 677 055.00 | | 31 426 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 949 192.00 | 949 192.00 | | 949 192.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 697.00 | 31 697.00 | | 31 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 095.00 | 283 095.00 | | 283 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 612 270.00 | 2 612 270.00 | | 2 612 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 168 381.00 | 168 381.00 | | 168 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 975 836.00 | 6 282 993.00 | 27 488 030.00 | 86 975 836.00 |
VI Groupe et associés | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 146 606.00 | | | 3 146 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 460 420.00 | | | 5 460 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 717.00 | 254 717.00 | | 254 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 123.00 | 26 123.00 | | 26 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 580.00 | 449 220.00 | 360.00 | 449 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 752 089.00 | 18 059 247.00 | 27 488 030.00 | 98 752 089.00 |