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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 948 703.00 | | 948 703.00 | 948 703.00 |
AP Constructions | 53 362 884.00 | 9 496 545.00 | 43 866 339.00 | 53 362 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 688 413.00 | 30 723 596.00 | 45 964 817.00 | 76 688 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 000 360.00 | 40 220 141.00 | 90 780 219.00 | 131 000 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 469.00 | | 14 469.00 | 14 469.00 |
BZ Autres créances | 192 412.00 | | 192 412.00 | 192 412.00 |
CF Disponibilités | 828 473.00 | | 828 473.00 | 828 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 035 353.00 | | 1 035 353.00 | 1 035 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 035 713.00 | 40 220 141.00 | 91 815 573.00 | 132 035 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 147 000.00 | 5 147 000.00 | | 5 147 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 123 347.00 | 7 123 347.00 | | 7 123 347.00 |
DH Report à nouveau | -14 871 915.00 | -14 861 488.00 | | -14 871 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 684 613.00 | -10 427.00 | | -2 684 613.00 |
DL TOTAL (I) | -5 286 180.00 | -2 601 568.00 | | -5 286 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 270 437.00 | 86 975 836.00 | | 86 270 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 233 523.00 | 8 849 192.00 | | 9 233 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 929.00 | 31 697.00 | | 220 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 699.00 | 283 095.00 | | 64 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 312 164.00 | 2 612 270.00 | | 1 312 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 101 753.00 | 98 752 089.00 | | 97 101 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 815 573.00 | 96 150 522.00 | | 91 815 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 980 316.00 | 18 059 247.00 | | 12 980 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 758 028.00 | | 6 758 028.00 | 6 758 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 758 028.00 | | 6 758 028.00 | 6 758 028.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 758 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 117 045.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 642 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 061 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 061 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 061 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 945 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 025.00 | | | 103 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 226.00 | 221 795.00 | | -158 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 861 053.00 | 10 521 029.00 | | 6 861 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 545 665.00 | 10 531 456.00 | | 9 545 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 684 613.00 | -10 427.00 | | -2 684 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 000 360.00 | | | 131 000 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 000 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 000 000.00 | | | 131 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 103 096.00 | 4 117 045.00 | | 36 103 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 103 096.00 | 4 117 045.00 | | 36 103 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 976 102.00 | 976 102.00 | | 976 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 929.00 | 220 929.00 | | 220 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 699.00 | 64 699.00 | | 64 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 257 421.00 | 8 257 421.00 | | 8 257 421.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 312 164.00 | 1 312 164.00 | | 1 312 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 270 437.00 | 2 149 000.00 | 17 295 000.00 | 86 270 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 412.00 | 192 412.00 | | 192 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 241.00 | 206 881.00 | 360.00 | 207 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 101 753.00 | 12 980 316.00 | 17 295 000.00 | 97 101 753.00 |