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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 5 498.00 | 2 642.00 | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 156.00 | 11 057.00 | 7 098.00 | 18 156.00 |
040 Immobilisations financières | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 259.00 | 16 556.00 | 151 704.00 | 168 259.00 |
060 Stock marchandises | 31 771.00 | | 31 771.00 | 31 771.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
072 Créances – Autres | 109 921.00 | | 109 921.00 | 109 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 23 405.00 | | 23 405.00 | 23 405.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 357.00 | | 166 357.00 | 166 357.00 |
110 Total général Actif | 334 617.00 | 16 556.00 | 318 061.00 | 334 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -142.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 209 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 83.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 703.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -19 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 246.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 572.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 895.00 | 1 913.00 | | 1 895.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 193.00 | 240 275.00 | | 240 193.00 |
230 Autres produits | 3 788.00 | 4 643.00 | | 3 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 245 877.00 | 246 831.00 | | 245 877.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 555.00 | 478.00 | | 555.00 |
242 Autres charges externes. | 31 202.00 | 31 149.00 | | 31 202.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | 5 043.00 | | 4 791.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 167.00 | | | 13 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 330.00 | 139 417.00 | | 138 330.00 |
252 Charges sociales | 67 977.00 | 67 972.00 | | 67 977.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 905.00 | 3 826.00 | | 3 905.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 246 761.00 | 247 884.00 | | 246 761.00 |
270 Résultat d’exploitation | -884.00 | -1 053.00 | | -884.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 543.00 | 585.00 | | 543.00 |
310 Bénéfice ou perte | -142.00 | -1 638.00 | | -142.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 572.00 | | | 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 687.00 | | | 165 687.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 572.00 | | | 2 572.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |