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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 072.00 | 22 398.00 | 3 674.00 | 26 072.00 |
040 Immobilisations financières | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 211.00 | 22 573.00 | 135 637.00 | 158 211.00 |
060 Stock marchandises | 30 626.00 | | 30 626.00 | 30 626.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
072 Créances – Autres | 70 251.00 | | 70 251.00 | 70 251.00 |
084 Disponibilités | 71 279.00 | | 71 279.00 | 71 279.00 |
092 Charges constatées d’avance | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 847.00 | | 181 847.00 | 181 847.00 |
110 Total général Actif | 340 057.00 | 22 573.00 | 317 484.00 | 340 057.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 624.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 484.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 891.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 689.00 | |
176 Total des dettes | | | 307 624.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 484.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 593.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 33 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 702.00 | 513.00 | | 4 702.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 079.00 | 240 022.00 | | 167 079.00 |
230 Autres produits | 69 474.00 | 1 424.00 | | 69 474.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 256.00 | 241 959.00 | | 241 256.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271.00 | | | 271.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 408.00 | 176.00 | | 3 408.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 462.00 | | | 462.00 |
242 Autres charges externes. | 22 765.00 | 17 863.00 | | 22 765.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 522.00 | 5 032.00 | | 4 522.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 412.00 | 143 438.00 | | 98 412.00 |
252 Charges sociales | 45 537.00 | 71 819.00 | | 45 537.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 671.00 | 2 729.00 | | 6 671.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
262 Autres charges | 48.00 | 19.00 | | 48.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 950.00 | 241 077.00 | | 183 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 306.00 | 882.00 | | 57 306.00 |
280 Produits financiers | 176.00 | | | 176.00 |
290 Produits exceptionnels | 134 329.00 | 41.00 | | 134 329.00 |
294 Charges financières | 79 423.00 | | | 79 423.00 |
300 Charges exceptionnelles | 107 903.00 | 211 200.00 | | 107 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 484.00 | -210 277.00 | | 4 484.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 30 381.00 | | | 30 381.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 749.00 | | | 360 749.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 204 131.00 | | | 204 131.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 107 007.00 | | | 107 007.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -73 635.00 | | | -73 635.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 019.00 | | | 47 019.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |