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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 8 140.00 | | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 305.00 | 15 245.00 | 4 059.00 | 19 305.00 |
040 Immobilisations financières | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 159 409.00 | 23 386.00 | 136 023.00 | 159 409.00 |
060 Stock marchandises | 31 303.00 | | 31 303.00 | 31 303.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
072 Créances – Autres | 96 956.00 | 78 432.00 | 18 524.00 | 96 956.00 |
084 Disponibilités | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
092 Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 346.00 | 78 432.00 | 73 914.00 | 152 346.00 |
110 Total général Actif | 311 754.00 | 101 818.00 | 209 936.00 | 311 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 204 653.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -210 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71 797.00 | | |
172 Autres dettes | | | 200 764.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 561.00 | |
180 Total général Passif | | | 209 936.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 513.00 | 1 034.00 | | 513.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 022.00 | 240 157.00 | | 240 022.00 |
230 Autres produits | 1 424.00 | 2 151.00 | | 1 424.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 959.00 | 243 342.00 | | 241 959.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 176.00 | 292.00 | | 176.00 |
242 Autres charges externes. | 17 863.00 | 18 275.00 | | 17 863.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 032.00 | 5 350.00 | | 5 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 438.00 | 138 463.00 | | 143 438.00 |
252 Charges sociales | 71 819.00 | 70 099.00 | | 71 819.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 729.00 | 4 100.00 | | 2 729.00 |
262 Autres charges | 19.00 | 2.00 | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 077.00 | 236 582.00 | | 241 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | 882.00 | 6 760.00 | | 882.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 14.00 | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211 200.00 | 61.00 | | 211 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 876.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -210 277.00 | 5 837.00 | | -210 277.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 524.00 | | | 524.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 884.00 | | | 168 884.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 524.00 | | | 524.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 999.00 | | | -9 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 095.00 | | | 48 095.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 78 432.00 | | | 78 432.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |