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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 290.00 | 20 222.00 | 2 068.00 | 22 290.00 |
040 Immobilisations financières | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 429.00 | 20 397.00 | 134 031.00 | 154 429.00 |
060 Stock marchandises | 29 980.00 | | 29 980.00 | 29 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
084 Disponibilités | 95 921.00 | | 95 921.00 | 95 921.00 |
092 Charges constatées d’avance | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 156 598.00 | | 156 598.00 | 156 598.00 |
110 Total général Actif | 311 027.00 | 20 397.00 | 290 629.00 | 311 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 140.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 958.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 818.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 260.00 | | |
172 Autres dettes | | | 273 907.00 | |
176 Total des dettes | | | 277 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 629.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 005.00 | 4 702.00 | | 1 005.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 850.00 | 167 079.00 | | 159 850.00 |
230 Autres produits | 6 054.00 | 69 474.00 | | 6 054.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 908.00 | 241 256.00 | | 166 908.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 271.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | 647.00 | 3 408.00 | | 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 462.00 | | |
242 Autres charges externes. | 10 492.00 | 22 765.00 | | 10 492.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 500.00 | 4 522.00 | | 2 500.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 718.00 | 98 412.00 | | 97 718.00 |
252 Charges sociales | 47 040.00 | 45 537.00 | | 47 040.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 984.00 | 6 671.00 | | 1 984.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 855.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 48.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 387.00 | 183 950.00 | | 160 387.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 521.00 | 57 306.00 | | 6 521.00 |
280 Produits financiers | 337.00 | 176.00 | | 337.00 |
290 Produits exceptionnels | 351.00 | 134 329.00 | | 351.00 |
294 Charges financières | 1 837.00 | 79 423.00 | | 1 837.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 413.00 | 107 903.00 | | 2 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 958.00 | 4 484.00 | | 2 958.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 158 211.00 | | | 158 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 782.00 | | | 3 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 477.00 | | | 1 477.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 477.00 | | | -1 477.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 160.00 | | | 27 160.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 855.00 | | | 1 855.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |