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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 699.00 | 19 012.00 | 688.00 | 19 699.00 |
040 Immobilisations financières | 131 964.00 | | 131 964.00 | 131 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 151 838.00 | 19 187.00 | 132 651.00 | 151 838.00 |
060 Stock marchandises | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 493.00 | | 9 493.00 | 9 493.00 |
072 Créances – Autres | 13 647.00 | | 13 647.00 | 13 647.00 |
084 Disponibilités | 99 744.00 | | 99 744.00 | 99 744.00 |
092 Charges constatées d’avance | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 322.00 | | 152 322.00 | 152 322.00 |
110 Total général Actif | 304 159.00 | 19 187.00 | 284 973.00 | 304 159.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 818.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 420.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 260 910.00 | |
176 Total des dettes | | | 262 735.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 973.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 497.00 | 1 005.00 | | 1 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 838.00 | 159 850.00 | | 226 838.00 |
230 Autres produits | 6 691.00 | 6 054.00 | | 6 691.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 235 026.00 | 166 908.00 | | 235 026.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 848.00 | 647.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 12 957.00 | 10 492.00 | | 12 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 023.00 | 2 500.00 | | 3 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 607.00 | 97 718.00 | | 140 607.00 |
252 Charges sociales | 66 440.00 | 47 040.00 | | 66 440.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 380.00 | 1 984.00 | | 1 380.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 264.00 | 160 387.00 | | 225 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 762.00 | 6 521.00 | | 9 762.00 |
280 Produits financiers | 149.00 | 337.00 | | 149.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | 351.00 | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 2 292.00 | 1 837.00 | | 2 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 413.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 420.00 | 2 958.00 | | 9 420.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 154 429.00 | | | 154 429.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 269.00 | | | 36 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |