| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 140.00 | 7 091.00 | 1 049.00 | 8 140.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 781.00 | 13 565.00 | 5 216.00 | 18 781.00 |
040 Immobilisations financières | 141 964.00 | | 141 964.00 | 141 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 168 884.00 | 20 656.00 | 148 228.00 | 168 884.00 |
060 Stock marchandises | 31 479.00 | | 31 479.00 | 31 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 127 293.00 | | 127 293.00 | 127 293.00 |
084 Disponibilités | 24 356.00 | | 24 356.00 | 24 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 194.00 | | 184 194.00 | 184 194.00 |
110 Total général Actif | 353 079.00 | 20 656.00 | 332 422.00 | 353 079.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 215 653.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 941.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 774.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 770.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 422.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 034.00 | 1 895.00 | | 1 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 157.00 | 240 193.00 | | 240 157.00 |
230 Autres produits | 2 151.00 | 3 788.00 | | 2 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 342.00 | 245 877.00 | | 243 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 292.00 | 555.00 | | 292.00 |
242 Autres charges externes. | 18 275.00 | 31 202.00 | | 18 275.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 350.00 | 4 791.00 | | 5 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 463.00 | 138 330.00 | | 138 463.00 |
252 Charges sociales | 70 099.00 | 67 977.00 | | 70 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 100.00 | 3 905.00 | | 4 100.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 582.00 | 246 761.00 | | 236 582.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 760.00 | -884.00 | | 6 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 14.00 | 1 285.00 | | 14.00 |
300 Charges exceptionnelles | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 876.00 | 543.00 | | 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 837.00 | -142.00 | | 5 837.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 625.00 | | | 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 259.00 | | | 168 259.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 625.00 | | | 625.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 234.00 | | | 48 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |