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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 489.00 | 1 258.00 | 231.00 | 1 489.00 |
AP Constructions | 141 849.00 | 65 931.00 | 75 917.00 | 141 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 444.00 | 198 118.00 | 74 327.00 | 272 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 030.00 | 200 329.00 | 65 701.00 | 266 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 360.00 | | 34 360.00 | 34 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 697.00 | 655 136.00 | 262 561.00 | 917 697.00 |
BT Marchandises | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 432.00 | 53 011.00 | 377 420.00 | 430 432.00 |
BZ Autres créances | 211 038.00 | | 211 038.00 | 211 038.00 |
CF Disponibilités | 386 801.00 | | 386 801.00 | 386 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 044 330.00 | 53 011.00 | 991 319.00 | 1 044 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 027.00 | 708 148.00 | 1 253 879.00 | 1 962 027.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 700.00 | 46 500.00 | 1 200.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
DH Report à nouveau | -307 988.00 | -263 422.00 | | -307 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 531.00 | -44 566.00 | | 5 531.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 294.00 | 12 894.00 | | 20 294.00 |
DL TOTAL (I) | 346 600.00 | 333 670.00 | | 346 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 772.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 423.00 | 11 772.00 | | 45 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 123.00 | 6 646.00 | | 15 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 995.00 | 255 482.00 | | 284 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 541 677.00 | 294 336.00 | | 541 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | 4 620.00 | | 12 989.00 |
EA Autres dettes | 6 142.00 | 92.00 | | 6 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 856.00 | 562 107.00 | | 861 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 879.00 | 907 548.00 | | 1 253 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 255 274.00 | | 1 255 274.00 | 1 255 274.00 |
FG Production vendue services | 1 050 593.00 | | 1 050 593.00 | 1 050 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 305 868.00 | | 2 305 868.00 | 2 305 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 380 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 723 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 072 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 472.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 293.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 423.00 | |
GE Autres charges | | | 3 032.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 993 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -269 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 55 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 352 637.00 | | | 352 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 898.00 | | | 7 898.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360 535.00 | 607 531.00 | | 360 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 269.00 | | | 90 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 269.00 | 63 004.00 | | 90 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270 266.00 | 544 528.00 | | 270 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 143 995.00 | 3 329 922.00 | | 3 143 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 138 464.00 | 3 374 488.00 | | 3 138 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 531.00 | -44 566.00 | | 5 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 024.00 | | 158 417.00 | 996 024.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | | 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 500.00 | 225 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 236 744.00 | 917 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 201.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 462.00 | 1 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 581.00 | 691 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 951.00 | | | 2 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 811.00 | | 102 917.00 | 761 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 060.00 | | 55 500.00 | 231 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 137.00 | 86 549.00 | 164 050.00 | 543 137.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 421.00 | 300.00 | 1 462.00 | 2 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 515.00 | 86 249.00 | 162 387.00 | 540 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 480 000.00 | 550 000.00 | 600 000.00 | 1 480 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 772.00 | 45 423.00 | 11 772.00 | 11 772.00 |
6T Sur comptes clients | 29 319.00 | 30 293.00 | 6 601.00 | 29 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 819.00 | 85 293.00 | 66 601.00 | 223 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 235 591.00 | 130 716.00 | 78 373.00 | 235 591.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 995.00 | 284 995.00 | | 284 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 784.00 | 79 784.00 | | 79 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 749.00 | 114 749.00 | | 114 749.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 250.00 | 245 250.00 | | 245 250.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 360.00 | | | 34 360.00 |
UX Autres créances clients | 332 094.00 | | | 332 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 337.00 | | | 98 337.00 |
VB T. V. A. | 23 172.00 | | | 23 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 053.00 | | | 122 053.00 |
VP Divers | 4 426.00 | | | 4 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 280.00 | | | 56 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 820 609.00 | 422 859.00 | 397 750.00 | 820 609.00 |
VW T.V.A. | 107 828.00 | 107 828.00 | | 107 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 856.00 | 861 856.00 | | 861 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 62.00 | | | 62.00 |