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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 099.00 | 26 217.00 | 27 882.00 | 54 099.00 |
AP Constructions | 275 360.00 | 144 129.00 | 131 231.00 | 275 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 881 660.00 | 581 077.00 | 300 583.00 | 881 660.00 |
BF Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 108.00 | 940 922.00 | 503 185.00 | 1 444 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 328.00 | | 7 328.00 | 7 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 474.00 | | 39 474.00 | 39 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 916.00 | 161 639.00 | 366 276.00 | 527 916.00 |
BZ Autres créances | 441 499.00 | 87 000.00 | 354 499.00 | 441 499.00 |
CF Disponibilités | 346 571.00 | | 346 571.00 | 346 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 122.00 | 248 639.00 | 1 115 482.00 | 1 364 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 230.00 | 1 189 561.00 | 1 618 668.00 | 2 808 230.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 46 500.00 | 1 000.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
DH Report à nouveau | -273 635.00 | -281 741.00 | | -273 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 729.00 | 8 106.00 | | 4 729.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 176.00 | 43 035.00 | | 32 176.00 |
DL TOTAL (I) | 392 034.00 | 398 164.00 | | 392 034.00 |
DP Provisions pour risques | 37 209.00 | 73 900.00 | | 37 209.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 709.00 | 73 900.00 | | 43 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 324.00 | 460 605.00 | | 192 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 647 967.00 | 600 241.00 | | 647 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 646.00 | 1 800.00 | | 17 646.00 |
EA Autres dettes | 324 439.00 | 555 497.00 | | 324 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 950.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 925.00 | 1 619 643.00 | | 1 182 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 618 669.00 | 2 091 707.00 | | 1 618 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 590 790.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 424 764.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 015 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 474 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 591 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 920 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 714 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 410 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 526 841.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 820.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 500.00 | |
GE Autres charges | | | 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 822 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -230 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 372.00 | 276 382.00 | | 228 372.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 859.00 | 13 731.00 | | 10 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 239 230.00 | 290 112.00 | | 239 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 967.00 | 49 696.00 | | 3 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 967.00 | 49 696.00 | | 3 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 235 263.00 | 240 416.00 | | 235 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 938.00 | 3 648 753.00 | | 3 830 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 826 209.00 | 3 640 647.00 | | 3 826 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 729.00 | 8 106.00 | | 4 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 666.00 | | 158 842.00 | 1 355 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 400.00 | 232 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 400.00 | 1 444 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 157 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 899.00 | | 19 200.00 | 34 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 452.00 | | 138 568.00 | 1 018 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 315.00 | | 1 074.00 | 302 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 453.00 | 133 968.00 | | 617 453.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 875.00 | 10 341.00 | | 15 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 577.00 | 123 627.00 | | 601 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 900.00 | 6 500.00 | 36 691.00 | 73 900.00 |
6T Sur comptes clients | 140 920.00 | 67 820.00 | 47 101.00 | 140 920.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 417 420.00 | 67 820.00 | 47 101.00 | 417 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 320.00 | 74 320.00 | 83 792.00 | 491 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 324.00 | | | 192 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 915.00 | | | 87 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 737.00 | | | 215 737.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 646.00 | | | 17 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 335 229.00 | | | 335 229.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 489.00 | | 42 489.00 | 42 489.00 |
UX Autres créances clients | 266 149.00 | 266 149.00 | | 266 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 444.00 | 6 444.00 | | 6 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 261 766.00 | | 261 766.00 | 261 766.00 |
VB T. V. A. | 38 181.00 | 38 181.00 | | 38 181.00 |
VC Groupe et associés | 142 526.00 | | 142 526.00 | 142 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 202 726.00 | | 202 726.00 | 202 726.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 37 784.00 | 37 784.00 | | 37 784.00 |
VP Divers | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 122.00 | | | 110 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 202 402.00 | 362 396.00 | 840 007.00 | 1 202 402.00 |
VW T.V.A. | 223 403.00 | | | 223 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 925.00 | | 550.00 | 1 182 925.00 |