| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 775.00 | 4 916.00 | 3 859.00 | 8 775.00 |
AP Constructions | 176 519.00 | 90 816.00 | 85 703.00 | 176 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 089.00 | 146 897.00 | 78 191.00 | 225 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 269 147.00 | 195 049.00 | 74 098.00 | 269 147.00 |
BF Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 951 221.00 | 627 178.00 | 324 042.00 | 951 221.00 |
BT Marchandises | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 635.00 | | 40 635.00 | 40 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 901 927.00 | 177 452.00 | 724 475.00 | 901 927.00 |
BZ Autres créances | 498 624.00 | 87 000.00 | 411 624.00 | 498 624.00 |
CF Disponibilités | 225 747.00 | | 225 747.00 | 225 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 681.00 | | 2 681.00 | 2 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 676 123.00 | 264 452.00 | 1 411 670.00 | 1 676 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 345.00 | 891 631.00 | 1 735 713.00 | 2 627 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 700.00 | 46 500.00 | 1 200.00 | 47 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
DH Report à nouveau | -297 473.00 | -302 457.00 | | -297 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 566.00 | 4 983.00 | | 8 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 355.00 | 24 347.00 | | 53 355.00 |
DL TOTAL (I) | 393 212.00 | 355 637.00 | | 393 212.00 |
DP Provisions pour risques | 33 900.00 | 45 000.00 | | 33 900.00 |
DQ Provisions pour charges | | 3 742.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 33 900.00 | 48 742.00 | | 33 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 930.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 369.00 | 150 105.00 | | 150 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 506.00 | 440 764.00 | | 365 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 406 570.00 | 393 774.00 | | 406 570.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 013.00 | 4 111.00 | | 14 013.00 |
EA Autres dettes | 371 553.00 | 340 025.00 | | 371 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37.00 | 14 305.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 308 600.00 | 1 344 016.00 | | 1 308 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 735 713.00 | 1 748 396.00 | | 1 735 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 14 305.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 539 329.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 393 756.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 933 085.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 338 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 859 683.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 277 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -245 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -245 580.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 283 334.00 | 395 282.00 | | 283 334.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 991.00 | 6 217.00 | | 6 991.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 326.00 | 401 499.00 | | 290 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 436.00 | 91 765.00 | | 32 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 179.00 | 91 765.00 | | 36 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 254 146.00 | 309 733.00 | | 254 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 670 631.00 | 3 883 989.00 | | 3 670 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 064.00 | 3 879 005.00 | | 3 662 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 566.00 | 4 983.00 | | 8 566.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 377.00 | | 173 099.00 | 958 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 689.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 254.00 | 951 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 254.00 | 670 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 589.00 | | 2 187.00 | 6 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 088.00 | | 89 922.00 | 761 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 700.00 | | 80 989.00 | 190 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 794.00 | 69 396.00 | 176 512.00 | 544 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 676.00 | 2 241.00 | | 2 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 118.00 | 67 156.00 | 176 512.00 | 542 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 742.00 | | 14 842.00 | 48 742.00 |
6T Sur comptes clients | 88 030.00 | 108 693.00 | 19 271.00 | 88 030.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 110 000.00 | | 23 000.00 | 110 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 387 530.00 | 108 693.00 | 42 271.00 | 387 530.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 273.00 | 108 693.00 | 57 113.00 | 436 273.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 507.00 | 365 507.00 | | 365 507.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 723.00 | 97 723.00 | | 97 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 020.00 | 165 020.00 | | 165 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 554.00 | 371 554.00 | | 371 554.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 989.00 | | 80 989.00 | 80 989.00 |
UX Autres créances clients | 544 900.00 | 544 900.00 | | 544 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 158.00 | 12 158.00 | | 12 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 357 028.00 | | 357 028.00 | 357 028.00 |
VB T. V. A. | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
VC Groupe et associés | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 272 135.00 | 12 600.00 | 259 535.00 | 272 135.00 |
VP Divers | 1 570.00 | 1 570.00 | | 1 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 667 859.00 | 659 653.00 | 1 008 205.00 | 1 667 859.00 |
VW T.V.A. | 142 720.00 | 142 720.00 | | 142 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 231.00 | 1 158 231.00 | | 1 158 231.00 |