| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 899.00 | 15 876.00 | 19 023.00 | 34 899.00 |
AP Constructions | 261 322.00 | 125 303.00 | 136 018.00 | 261 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 757 130.00 | 476 275.00 | 280 855.00 | 757 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BF Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 666.00 | 806 954.00 | 548 712.00 | 1 355 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46 501.00 | | 46 501.00 | 46 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 835.00 | 140 920.00 | 539 915.00 | 680 835.00 |
BZ Autres créances | 528 772.00 | 87 000.00 | 441 772.00 | 528 772.00 |
CF Disponibilités | 481 974.00 | | 481 974.00 | 481 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 476.00 | | 21 476.00 | 21 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 915.00 | 227 920.00 | 1 542 995.00 | 1 770 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 581.00 | 1 034 874.00 | 2 091 707.00 | 3 126 581.00 |
CU Autres participations | 47 500.00 | 46 500.00 | 1 000.00 | 47 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 128 764.00 | 128 764.00 | | 128 764.00 |
DH Report à nouveau | -281 741.00 | -288 906.00 | | -281 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 106.00 | 7 165.00 | | 8 106.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 035.00 | 55 099.00 | | 43 035.00 |
DL TOTAL (I) | 398 164.00 | 402 122.00 | | 398 164.00 |
DP Provisions pour risques | 73 900.00 | 117 279.00 | | 73 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 900.00 | 117 279.00 | | 73 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 775.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 605.00 | 366 653.00 | | 460 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600 241.00 | 486 348.00 | | 600 241.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 555 497.00 | 714 868.00 | | 555 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 950.00 | 435.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 619 643.00 | 1 581 429.00 | | 1 619 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 707.00 | 2 100 829.00 | | 2 091 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 583 510.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 276 434.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 740 583.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 436.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 274 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 139.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 380.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 590 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 310.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -232 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 276 382.00 | 257 653.00 | | 276 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 731.00 | 13 256.00 | | 13 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 290 112.00 | 270 909.00 | | 290 112.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 696.00 | 15 537.00 | | 49 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 696.00 | 15 537.00 | | 49 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240 416.00 | 255 372.00 | | 240 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 648 753.00 | 3 797 040.00 | | 3 648 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 640 647.00 | 3 789 878.00 | | 3 640 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 106.00 | 7 165.00 | | 8 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 943.00 | | 82 723.00 | 1 272 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 302 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 018 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 549.00 | | 5 350.00 | 29 549.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 079.00 | | 77 373.00 | 941 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 302 315.00 | | | 302 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 598.00 | 120 855.00 | | 496 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | 7 180.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 903.00 | 113 675.00 | | 487 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 279.00 | | 43 379.00 | 117 279.00 |
6T Sur comptes clients | 257 985.00 | 55 139.00 | 172 204.00 | 257 985.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 534 485.00 | 55 139.00 | 172 204.00 | 534 485.00 |
7C TOTAL GENERAL | 651 764.00 | 55 139.00 | 215 583.00 | 651 764.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 605.00 | 460 605.00 | | 460 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 010.00 | 143 010.00 | | 143 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 385.00 | 232 385.00 | | 232 385.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538 108.00 | 538 108.00 | | 538 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 47 500.00 | | 47 500.00 | 47 500.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
UX Autres créances clients | 404 303.00 | 404 303.00 | | 404 303.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47 780.00 | 47 780.00 | | 47 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 276 531.00 | | 276 531.00 | 276 531.00 |
VB T. V. A. | 42 071.00 | 42 071.00 | | 42 071.00 |
VC Groupe et associés | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
VI Groupe et associés | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 535.00 | | 259 535.00 | 259 535.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VP Divers | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 257.00 | 48 257.00 | | 48 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 421.00 | 552 387.00 | 1 006 035.00 | 1 558 421.00 |
VW T.V.A. | 186 820.00 | 186 820.00 | | 186 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 619 643.00 | 1 619 093.00 | 550.00 | 1 619 643.00 |