| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 588.00 | 2 675.00 | 3 913.00 | 6 588.00 |
AP Constructions | 158 968.00 | 78 042.00 | 80 926.00 | 158 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 853.00 | 237 976.00 | 79 876.00 | 317 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 265.00 | 226 099.00 | 58 166.00 | 284 265.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 429.00 | | 36 429.00 | 36 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 806.00 | 734 294.00 | 260 512.00 | 994 806.00 |
BT Marchandises | 13 095.00 | | 13 095.00 | 13 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 973.00 | | 31 973.00 | 31 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 116.00 | 88 030.00 | 658 086.00 | 746 116.00 |
BZ Autres créances | 414 191.00 | 110 000.00 | 304 191.00 | 414 191.00 |
CF Disponibilités | 479 295.00 | | 479 295.00 | 479 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 685 914.00 | 198 030.00 | 1 487 884.00 | 1 685 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 720.00 | 932 324.00 | 1 748 396.00 | 2 680 720.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 700.00 | 46 500.00 | 1 200.00 | 47 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
DH Report à nouveau | -302 457.00 | -307 988.00 | | -302 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 983.00 | 5 531.00 | | 4 983.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 347.00 | 20 293.00 | | 24 347.00 |
DL TOTAL (I) | 355 637.00 | 346 600.00 | | 355 637.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 742.00 | 45 422.00 | | 3 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 742.00 | 45 422.00 | | 48 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150 105.00 | 15 122.00 | | 150 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 764.00 | 284 994.00 | | 440 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 393 774.00 | 311 550.00 | | 393 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 111.00 | 12 989.00 | | 4 111.00 |
EA Autres dettes | 340 025.00 | 236 268.00 | | 340 025.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 016.00 | 861 856.00 | | 1 344 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 748 396.00 | 1 253 879.00 | | 1 748 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 305.00 | | | 14 305.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 481 745.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 532 508.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 014 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 433.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 822 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 735 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 341 257.00 | |
FZ Charges sociales | | | 549 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 595.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 48 742.00 | |
GE Autres charges | | | 1 937.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 787 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -304 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -304 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395 282.00 | 352 636.00 | | 395 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 217.00 | 7 898.00 | | 6 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 401 499.00 | 360 535.00 | | 401 499.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 765.00 | 90 268.00 | | 91 765.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 765.00 | 90 268.00 | | 91 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 309 733.00 | 270 266.00 | | 309 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 883 989.00 | 3 143 995.00 | | 3 883 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 879 005.00 | 3 138 464.00 | | 3 879 005.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 983.00 | 5 531.00 | | 4 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 336.00 | | 85 865.00 | 883 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 824.00 | 934 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 824.00 | 737 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 489.00 | | 5 100.00 | 1 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 148.00 | | 80 765.00 | 691 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 700.00 | | | 190 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 636.00 | 79 157.00 | | 465 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 1 417.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 378.00 | 77 740.00 | | 464 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 430 000.00 | | | 1 430 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 423.00 | 48 742.00 | 45 423.00 | 45 423.00 |
6T Sur comptes clients | 53 011.00 | 43 596.00 | 8 577.00 | 53 011.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 110 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 242 511.00 | 153 596.00 | 8 577.00 | 242 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 934.00 | 202 338.00 | 54 000.00 | 287 934.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 764.00 | 440 764.00 | | 440 764.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 933.00 | 105 933.00 | | 105 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 392.00 | 166 392.00 | | 166 392.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 026.00 | 340 026.00 | | 340 026.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 305.00 | 14 305.00 | | 14 305.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 429.00 | | | 36 429.00 |
UX Autres créances clients | 595 911.00 | | | 595 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 150 206.00 | | | 150 206.00 |
VB T. V. A. | 21 769.00 | | | 21 769.00 |
VC Groupe et associés | 156 374.00 | | | 156 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 193 557.00 | | | 193 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 510.00 | 691 943.00 | 679 566.00 | 1 371 510.00 |
VW T.V.A. | 119 913.00 | 119 913.00 | | 119 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 911.00 | 1 193 911.00 | | 1 193 911.00 |