| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 549.00 | 8 695.00 | 20 853.00 | 29 549.00 |
AP Constructions | 261 321.00 | 106 566.00 | 154 754.00 | 261 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 177.00 | 185 517.00 | 157 659.00 | 343 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 579.00 | 195 819.00 | 140 760.00 | 336 579.00 |
BF Prêts | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 814.00 | | 111 814.00 | 111 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 942.00 | 686 099.00 | 586 843.00 | 1 272 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 558.00 | | 16 558.00 | 16 558.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 946.00 | | 61 946.00 | 61 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 011 424.00 | 257 984.00 | 753 439.00 | 1 011 424.00 |
BZ Autres créances | 551 557.00 | 87 000.00 | 464 557.00 | 551 557.00 |
CF Disponibilités | 213 008.00 | | 213 008.00 | 213 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 476.00 | | 4 476.00 | 4 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 858 971.00 | 344 984.00 | 1 513 986.00 | 1 858 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 131 913.00 | 1 031 084.00 | 2 100 829.00 | 3 131 913.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 47 500.00 | 46 500.00 | 1 000.00 | 47 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DG Autres réserves | 128 763.00 | 128 763.00 | | 128 763.00 |
DH Report à nouveau | -288 906.00 | -297 473.00 | | -288 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 165.00 | 8 566.00 | | 7 165.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 099.00 | 53 355.00 | | 55 099.00 |
DL TOTAL (I) | 402 121.00 | 393 212.00 | | 402 121.00 |
DP Provisions pour risques | 117 279.00 | 33 900.00 | | 117 279.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 279.00 | 33 900.00 | | 117 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 774.00 | 150 369.00 | | 10 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 652.00 | 365 506.00 | | 366 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 348.00 | 406 570.00 | | 486 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 14 013.00 | | 1 800.00 |
EA Autres dettes | 714 867.00 | 371 553.00 | | 714 867.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 435.00 | 37.00 | | 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 428.00 | 1 308 600.00 | | 1 581 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 100 829.00 | 1 735 713.00 | | 2 100 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397.00 | 37.00 | | 397.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 550.00 | | | 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 590 686.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 397 663.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 988 349.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 456 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 526 131.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 518.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 335 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 506 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 456.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 379.00 | |
GE Autres charges | | | 2 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 774 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -248 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -248 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 521.00 | | | 17 521.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257 652.00 | 283 334.00 | | 257 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 256.00 | 6 991.00 | | 13 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270 909.00 | 290 326.00 | | 270 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 537.00 | 32 436.00 | | 15 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 537.00 | 36 179.00 | | 15 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 255 372.00 | 254 146.00 | | 255 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 797 043.00 | 3 670 631.00 | | 3 797 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 789 878.00 | 3 662 064.00 | | 3 789 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 165.00 | 8 566.00 | | 7 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 202.00 | | 394 881.00 | 951 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 160.00 | 302 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 160.00 | 1 272 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 000.00 | 941 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 756.00 | | 20 773.00 | 8 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 757.00 | | 298 322.00 | 670 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 271 689.00 | | 75 786.00 | 271 689.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 441.00 | 170 059.00 | 28 000.00 | 870 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 3 779.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 865 525.00 | 166 280.00 | 28 000.00 | 865 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 143 000.00 | | | 143 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 900.00 | 83 379.00 | | 33 900.00 |
6T Sur comptes clients | 177 452.00 | 134 456.00 | 53 924.00 | 177 452.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 87 000.00 | | | 87 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 953.00 | 134 456.00 | 53 924.00 | 453 953.00 |
7C TOTAL GENERAL | 487 853.00 | 217 835.00 | 53 924.00 | 487 853.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 653.00 | 366 653.00 | | 366 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 454.00 | 113 454.00 | | 113 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 790.00 | 217 790.00 | | 217 790.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 714 868.00 | 714 868.00 | | 714 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
UP Prêts | 143 000.00 | | 143 000.00 | 143 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 815.00 | | 111 815.00 | 111 815.00 |
UX Autres créances clients | 596 861.00 | 596 861.00 | | 596 861.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53 016.00 | 53 016.00 | | 53 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 414 563.00 | | 414 563.00 | 414 563.00 |
VB T. V. A. | 19 028.00 | 19 028.00 | | 19 028.00 |
VC Groupe et associés | 167 653.00 | | 167 653.00 | 167 653.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 081.00 | 50 546.00 | 259 535.00 | 310 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 220.00 | 787 653.00 | 1 096 567.00 | 1 884 220.00 |
VW T.V.A. | 150 589.00 | 150 589.00 | | 150 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 654.00 | 1 570 654.00 | | 1 570 654.00 |