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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 229.00 | 20 512.00 | 1 717.00 | 22 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 993.00 | 84 428.00 | 22 566.00 | 106 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 795.00 | 101 502.00 | 42 293.00 | 143 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 291 768.00 | 206 442.00 | 85 326.00 | 291 768.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 131 600.00 | | 131 600.00 | 131 600.00 |
BN En cours de production de biens | 36 200.00 | | 36 200.00 | 36 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 102.00 | 222 031.00 | 114 071.00 | 336 102.00 |
BZ Autres créances | 91 605.00 | | 91 605.00 | 91 605.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 194 356.00 | | 194 356.00 | 194 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 145.00 | | 11 145.00 | 11 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 009.00 | 222 031.00 | 618 978.00 | 841 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 132 777.00 | 428 473.00 | 704 304.00 | 1 132 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 273 500.00 | 264 910.00 | | 273 500.00 |
DH Report à nouveau | 101.00 | | | 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 318.00 | 49 191.00 | | 75 318.00 |
DL TOTAL (I) | 381 920.00 | 347 101.00 | | 381 920.00 |
DP Provisions pour risques | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557.00 | 583.00 | | 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 669.00 | 35 823.00 | | 34 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86.00 | | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 782.00 | 262 726.00 | | 191 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 800.00 | 104 539.00 | | 85 800.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EA Autres dettes | | 81 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 316 495.00 | 485 362.00 | | 316 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 304.00 | 832 463.00 | | 704 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 748.00 | | | 277 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 968.00 | | | 237 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 435.00 | 30 595.00 | 8 888.00 | 184 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 231.00 | 25 287.00 | 8 888.00 | 169 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 889.00 | | |
6T Sur comptes clients | 240 557.00 | 28 782.00 | 47 308.00 | 240 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 557.00 | 28 782.00 | 47 308.00 | 240 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 557.00 | 34 671.00 | 47 308.00 | 240 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 669.00 | 34 669.00 | | 34 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 782.00 | 191 782.00 | | 191 782.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 853.00 | 195 089.00 | 243 764.00 | 438 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 409.00 | 316 409.00 | | 316 409.00 |