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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 779.00 | 21 670.00 | 109.00 | 21 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 768.00 | 71 005.00 | 42 763.00 | 113 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 783.00 | 68 283.00 | 13 500.00 | 81 783.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 081.00 | 160 958.00 | 75 123.00 | 236 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336 230.00 | | 336 230.00 | 336 230.00 |
BN En cours de production de biens | 48 254.00 | | 48 254.00 | 48 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 748.00 | 17 307.00 | 256 441.00 | 273 748.00 |
BZ Autres créances | 54 598.00 | | 54 598.00 | 54 598.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 075.00 | | 7 075.00 | 7 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 837 924.00 | 17 307.00 | 820 617.00 | 837 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 005.00 | 178 265.00 | 895 740.00 | 1 074 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 329 500.00 | 318 500.00 | | 329 500.00 |
DH Report à nouveau | 341.00 | 420.00 | | 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 709.00 | 40 922.00 | | 31 709.00 |
DL TOTAL (I) | 394 551.00 | 392 841.00 | | 394 551.00 |
DP Provisions pour risques | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 466.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 478.00 | 40 169.00 | | 70 478.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 150.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 015.00 | 282 918.00 | | 319 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 807.00 | 115 612.00 | | 94 807.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 300.00 | 450 316.00 | | 495 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 740.00 | 849 046.00 | | 895 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 676.00 | 27 736.00 | 47 453.00 | 180 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 024.00 | 645.00 | | 21 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 651.00 | 27 090.00 | 47 453.00 | 159 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
6T Sur comptes clients | 191 353.00 | | | 191 353.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 353.00 | | | 191 353.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 242.00 | | | 197 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 478.00 | 70 478.00 | | 70 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 015.00 | 319 015.00 | | 319 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 807.00 | 94 807.00 | | 94 807.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335 421.00 | 298 097.00 | 37 324.00 | 335 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 421.00 | 298 097.00 | 37 324.00 | 335 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 300.00 | 495 300.00 | | 495 300.00 |