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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 316.00 | 79 220.00 | 26 095.00 | 105 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 352.00 | 54 615.00 | 15 737.00 | 70 352.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 617.00 | 141 035.00 | 60 582.00 | 201 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 256 770.00 | | 256 770.00 | 256 770.00 |
BN En cours de production de biens | 76 498.00 | | 76 498.00 | 76 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 235.00 | 37 720.00 | 145 515.00 | 183 235.00 |
BZ Autres créances | 65 335.00 | | 65 335.00 | 65 335.00 |
CF Disponibilités | 74 874.00 | | 74 874.00 | 74 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 663.00 | 37 720.00 | 621 943.00 | 659 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 861 280.00 | 178 755.00 | 682 525.00 | 861 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 361 500.00 | 361 500.00 | | 361 500.00 |
DH Report à nouveau | -181 813.00 | 51.00 | | -181 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 984.00 | -181 863.00 | | -79 984.00 |
DL TOTAL (I) | 132 704.00 | 212 687.00 | | 132 704.00 |
DP Provisions pour risques | 5 133.00 | 5 783.00 | | 5 133.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 133.00 | 5 783.00 | | 5 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 304.00 | 232.00 | | 250 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 600.00 | 37 675.00 | | 6 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 413.00 | 321 581.00 | | 207 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 371.00 | 79 407.00 | | 80 371.00 |
EA Autres dettes | | 35 260.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 27 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 544 688.00 | 501 655.00 | | 544 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 525.00 | 720 126.00 | | 682 525.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 090.00 | 12 470.00 | 6 524.00 | 135 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 890.00 | 12 470.00 | 6 524.00 | 127 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 393.00 | 3 327.00 | | 34 393.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 393.00 | 3 327.00 | | 34 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 393.00 | 3 327.00 | | 34 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 413.00 | 207 413.00 | | 207 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 371.00 | 80 371.00 | | 80 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 304.00 | 250 304.00 | | 250 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 520.00 | 251 520.00 | | 251 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 688.00 | 544 688.00 | | 544 688.00 |