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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 779.00 | 21 024.00 | 755.00 | 21 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 572.00 | 63 207.00 | 13 364.00 | 76 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 842.00 | 96 444.00 | 26 398.00 | 122 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 943.00 | 180 676.00 | 59 268.00 | 239 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 178 400.00 | | 178 400.00 | 178 400.00 |
BN En cours de production de biens | 39 255.00 | | 39 255.00 | 39 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 593.00 | 191 353.00 | 227 240.00 | 418 593.00 |
BZ Autres créances | 78 423.00 | | 78 423.00 | 78 423.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 218 535.00 | | 218 535.00 | 218 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 981 132.00 | 191 353.00 | 789 779.00 | 981 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 075.00 | 372 028.00 | 849 046.00 | 1 221 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 318 500.00 | 273 500.00 | | 318 500.00 |
DH Report à nouveau | 420.00 | 101.00 | | 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 922.00 | 75 318.00 | | 40 922.00 |
DL TOTAL (I) | 392 841.00 | 381 920.00 | | 392 841.00 |
DP Provisions pour risques | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466.00 | 557.00 | | 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 169.00 | 34 669.00 | | 40 169.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 150.00 | 86.00 | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 918.00 | 191 782.00 | | 282 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 612.00 | 85 800.00 | | 115 612.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 316.00 | 316 495.00 | | 450 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 046.00 | 704 304.00 | | 849 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
6T Sur comptes clients | 222 031.00 | | 30 679.00 | 222 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 031.00 | | 30 679.00 | 222 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 920.00 | | 30 679.00 | 227 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 169.00 | 40 169.00 | | 40 169.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 918.00 | 282 918.00 | | 282 918.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 612.00 | 115 612.00 | | 115 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 942.00 | 295 883.00 | 209 059.00 | 504 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 166.00 | 450 166.00 | | 450 166.00 |